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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 521.00 | 87 624.00 | 30 897.00 | 118 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 112.00 | 600 724.00 | 139 387.00 | 740 112.00 |
BT Marchandises | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845 393.00 | 297 410.00 | 7 547 982.00 | 7 845 393.00 |
BZ Autres créances | 1 073 696.00 | | 1 073 696.00 | 1 073 696.00 |
CF Disponibilités | 11 027 919.00 | | 11 027 919.00 | 11 027 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 933.00 | | 319 933.00 | 319 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 424 779.00 | 297 410.00 | 20 127 368.00 | 20 424 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 164 891.00 | 898 135.00 | 20 266 756.00 | 21 164 891.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 607 892.00 | 3 607 892.00 | | 3 607 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 230.00 | 3 629.00 | | 79 230.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 350.00 | 68 937.00 | | 1 505 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 969.00 | 1 512 014.00 | | 797 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 443.00 | 5 192 473.00 | | 5 990 443.00 |
DP Provisions pour risques | 136 561.00 | 102 505.00 | | 136 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 559.00 | 446 514.00 | | 345 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 120.00 | 549 020.00 | | 482 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 006.00 | 7 250 336.00 | | 5 611 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820 490.00 | 2 713 237.00 | | 2 820 490.00 |
EA Autres dettes | 4 870 070.00 | 6 167 090.00 | | 4 870 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 624.00 | 971 018.00 | | 492 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 794 192.00 | 17 101 681.00 | | 13 794 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 266 756.00 | 22 843 175.00 | | 20 266 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794 192.00 | 17 101 681.00 | | 13 794 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 434 564.00 | | 43 434 564.00 | 43 434 564.00 |
FG Production vendue services | | 1 140 766.00 | 1 140 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 434 564.00 | 1 140 766.00 | 44 575 331.00 | 43 434 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 442 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 097 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 624 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 3 543.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -3 543.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 110 963.00 | | 20 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 442 761.00 | 47 165 783.00 | | 45 442 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 644 792.00 | 45 653 769.00 | | 44 644 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 969.00 | 1 512 014.00 | | 797 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 229.00 | | 59 317.00 | 903 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 434.00 | 108 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 434.00 | 740 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 204.00 | | 19 417.00 | 612 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 024.00 | | 39 900.00 | 291 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 579.00 | 106 145.00 | | 494 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 579.00 | 106 145.00 | | 494 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 686.00 | 224 244.00 | 236 519.00 | 309 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 686.00 | 224 244.00 | 236 519.00 | 309 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 686.00 | 224 244.00 | 236 519.00 | 309 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 007.00 | 5 611 007.00 | | 5 611 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359 198.00 | 1 359 198.00 | | 1 359 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 551.00 | 421 551.00 | | 421 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870 071.00 | 4 870 071.00 | | 4 870 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 624.00 | 492 624.00 | | 492 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
UX Autres créances clients | 7 552 060.00 | 7 552 060.00 | | 7 552 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 334.00 | 45 384.00 | 231 812.00 | 293 334.00 |
VB T. V. A. | 851 192.00 | 851 192.00 | | 851 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 934.00 | 319 934.00 | | 319 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339 514.00 | 8 991 073.00 | 348 441.00 | 9 339 514.00 |
VW T.V.A. | 856 063.00 | 856 063.00 | | 856 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 794 193.00 | 13 794 193.00 | | 13 794 193.00 |