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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 15 474.00 | 3 570.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 14 039.00 | 3 276.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 003.00 | 29 916.00 | 19 087.00 | 49 003.00 |
BT Marchandises | 225 082.00 | 3 143.00 | 221 939.00 | 225 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 623.00 | | 272 623.00 | 272 623.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 289 506.00 | | 289 506.00 | 289 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 192.00 | 3 143.00 | 815 050.00 | 818 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 195.00 | 33 059.00 | 834 137.00 | 867 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 864.00 | -4 267.00 | | -3 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | 403.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 11 946.00 | 6 136.00 | | 11 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 639.00 | 464 947.00 | | 477 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 159.00 | 713 747.00 | | 186 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | 30 506.00 | | 41 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 160.00 | | |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 763 779.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 190.00 | 1 993 139.00 | | 822 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 137.00 | 1 999 275.00 | | 834 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 720.00 | 1 528 192.00 | | 714 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 739.00 | 3 177.00 | 29 916.00 | 26 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 19.00 | 403.00 | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 355.00 | 3 157.00 | 29 513.00 | 26 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 272 623.00 | 272 623.00 | | 272 623.00 |
VB T. V. A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VI Groupe et associés | 477 639.00 | 477 639.00 | | 477 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 773.00 | 300 773.00 | | 300 773.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 720.00 | 714 720.00 | | 714 720.00 |