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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 302.00 | 83 646.00 | 66 656.00 | 150 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 080.00 | 77 083.00 | 135 997.00 | 213 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 977.00 | 160 730.00 | 250 247.00 | 410 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BZ Autres créances | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CF Disponibilités | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 227.00 | | 406 227.00 | 406 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 204.00 | 160 730.00 | 656 474.00 | 817 204.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 688.00 | | | 178 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 350.00 | | | 439 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 474.00 | | | 656 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 302.00 | | | 322 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 422.00 | | 934 422.00 | 934 422.00 |
FG Production vendue services | 396 691.00 | | 396 691.00 | 396 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 113.00 | | 1 331 113.00 | 1 331 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 45 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 035.00 | | | 1 345 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 796.00 | | | 1 309 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 737.00 | | 22 240.00 | 388 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 181.00 | | 22 200.00 | 341 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 556.00 | | 39.00 | 27 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 974.00 | 34 756.00 | | 125 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 974.00 | 34 756.00 | | 125 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 688.00 | 178 688.00 | | 178 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VC Groupe et associés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 708.00 | 71 351.00 | 115 357.00 | 186 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 429.00 | 56 998.00 | 27 430.00 | 84 429.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 659.00 | 322 302.00 | 115 357.00 | 437 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
ST Autres comptes | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
YT Sous‐traitance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 652.00 | | | 187 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 438.00 | | | 247 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |