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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 548.00 | 162 402.00 | 327 147.00 | 489 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 384.00 | 163 919.00 | 349 465.00 | 513 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 014.00 | 73 689.00 | 925 325.00 | 999 014.00 |
BZ Autres créances | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
CF Disponibilités | 833 994.00 | | 833 994.00 | 833 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 560.00 | 73 689.00 | 2 160 871.00 | 2 234 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 944.00 | 237 608.00 | 2 510 336.00 | 2 747 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | 318 807.00 | 335 140.00 | | 318 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | -16 333.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 347 015.00 | 345 006.00 | | 347 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 235.00 | 727 426.00 | | 614 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 001.00 | 249 643.00 | | 1 157 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 975.00 | 213 841.00 | | 376 975.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | 40 801.00 | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 321.00 | 1 231 710.00 | | 2 163 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 336.00 | 1 576 716.00 | | 2 510 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 658.00 | 1 231 710.00 | | 1 668 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 212.00 | | 185 172.00 | 328 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 617.00 | | 178 932.00 | 310 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | 6 240.00 | 16 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 042.00 | 71 878.00 | | 92 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 57.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 580.00 | 71 821.00 | | 90 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 526.00 | 47 243.00 | 1 080.00 | 27 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 526.00 | 47 243.00 | 1 080.00 | 27 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 526.00 | 47 243.00 | 1 080.00 | 27 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 243.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 001.00 | 1 157 001.00 | | 1 157 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
UX Autres créances clients | 880 259.00 | 880 259.00 | | 880 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
VB T. V. A. | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 235.00 | 119 572.00 | 494 663.00 | 614 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 884.00 | 1 400 566.00 | 22 318.00 | 1 422 884.00 |
VW T.V.A. | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 321.00 | 1 668 658.00 | 494 663.00 | 2 163 321.00 |