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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 822.00 | | 745 822.00 | 745 822.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 840.00 | | 776 840.00 | 776 840.00 |
CU Autres participations | 745 822.00 | | 745 822.00 | 745 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 418 913.00 | 311 019.00 | | 418 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 810.00 | 107 895.00 | | 107 810.00 |
DK Provisions réglementées | 25 822.00 | 21 252.00 | | 25 822.00 |
DL TOTAL (I) | 553 646.00 | 441 266.00 | | 553 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 074.00 | 328 641.00 | | 220 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 859.00 | | 2 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 194.00 | 331 739.00 | | 223 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 840.00 | 773 005.00 | | 776 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 5 164.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | -5 164.00 | | -4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189.00 | 12 105.00 | | 12 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 810.00 | 107 895.00 | | 107 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 822.00 | | | 745 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 074.00 | 110 030.00 | 110 044.00 | 220 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 194.00 | 113 150.00 | 110 044.00 | 223 194.00 |