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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 210.00 | 23 736.00 | 9 474.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | 5 376.00 | 10 186.00 | 15 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 289.00 | 29 112.00 | 238 177.00 | 267 289.00 |
BT Marchandises | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CF Disponibilités | 187 197.00 | | 187 197.00 | 187 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 212.00 | | 270 212.00 | 270 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 500.00 | 29 112.00 | 508 388.00 | 537 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 417.00 | | 179 417.00 | 179 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DG Autres réserves | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DH Report à nouveau | | -6 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | 12 949.00 | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 41 872.00 | 21 236.00 | | 41 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 1 132.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 167 283.00 | | 180 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 644.00 | 41 566.00 | | 34 644.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 794.00 | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 011.00 | 73 484.00 | | 80 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 517.00 | 449 259.00 | | 466 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 388.00 | 470 494.00 | | 508 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 566.00 | | 204 214.00 | 63 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 267 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 15 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | | 3 078.00 | 12 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 381.00 | | 201 136.00 | 17 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 9 611.00 | 491.00 | 19 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 094.00 | 6 642.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 2 969.00 | 491.00 | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 27 249.00 | 137 751.00 | 165 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 647.00 | 26 400.00 | 204 247.00 | 230 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 517.00 | 328 765.00 | 137 751.00 | 466 517.00 |