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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 768.00 | 416.00 | 351.00 | 768.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 458.00 | 954.00 | 504.00 | 1 458.00 |
060 Stock marchandises | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 759.00 | | 129 759.00 | 129 759.00 |
072 Créances – Autres | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
084 Disponibilités | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 079.00 | | 352 079.00 | 352 079.00 |
110 Total général Actif | 353 537.00 | 954.00 | 352 583.00 | 353 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 901.00 | | | 154 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 300.00 | | | -16 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 757.00 | | | 180 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 192.00 | | | -13 192.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 954.00 | | | -13 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |