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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 13 564.00 | 525.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 246.00 | 14 714.00 | 2 712 532.00 | 2 727 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 381.00 | 14 714.00 | 2 723 667.00 | 2 738 381.00 |
CU Autres participations | 2 625 215.00 | | 2 625 215.00 | 2 625 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 239.00 | | | 2 400 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 428.00 | | | 323 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 667.00 | | | 2 723 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 710.00 | 56 787.00 | 317 497.00 | 260 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 710.00 | 56 787.00 | 317 497.00 | 260 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 697.00 | | | 418 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 246.00 | | 74 097.00 | 2 693 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 097.00 | 2 625 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 097.00 | 2 727 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 215.00 | | 74 097.00 | 2 591 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 012.00 | 1 702.00 | | 13 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862.00 | 1 702.00 | | 11 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 154.00 | 77 851.00 | 219 303.00 | 297 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 428.00 | 104 125.00 | 219 303.00 | 323 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ST Autres comptes | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YT Sous‐traitance | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |