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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 799.00 | 3 201.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 1 799.00 | 18 201.00 | 20 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 465.00 | 1 799.00 | 42 666.00 | 44 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FG Production vendue services | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 372.00 | 3 978.00 | 12 395.00 | 16 372.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 605.00 | 10 210.00 | 12 395.00 | 22 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 682.00 | | | 24 682.00 |