| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 891.00 | 357 741.00 | 173 150.00 | 530 891.00 |
AH Fonds commercial | 2 035 470.00 | | 2 035 470.00 | 2 035 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 887 744.00 | 8 730 400.00 | 3 157 344.00 | 11 887 744.00 |
AN Terrains | 140 348.00 | 96 153.00 | 44 195.00 | 140 348.00 |
AP Constructions | 17 217 007.00 | 14 222 817.00 | 2 994 189.00 | 17 217 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 001 120.00 | 44 024 643.00 | 7 976 477.00 | 52 001 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 195.00 | 2 349 786.00 | 167 408.00 | 2 517 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 488 718.00 | | 2 488 718.00 | 2 488 718.00 |
AX Avances et acomptes | 1 439 430.00 | | 1 439 430.00 | 1 439 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931 362.00 | | 931 362.00 | 931 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 935 548.00 | 83 683 371.00 | 30 252 177.00 | 113 935 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184 638.00 | 472 112.00 | 7 712 527.00 | 8 184 638.00 |
BN En cours de production de biens | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 657 161.00 | 2 650 894.00 | 21 006 266.00 | 23 657 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 248.00 | | 216 248.00 | 216 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 944 193.00 | 2 026 312.00 | 19 917 881.00 | 21 944 193.00 |
BZ Autres créances | 14 700 554.00 | | 14 700 554.00 | 14 700 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 16 071 555.00 | | 16 071 555.00 | 16 071 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666 885.00 | | 666 885.00 | 666 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 609 722.00 | 5 149 318.00 | 80 460 403.00 | 85 609 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376 727.00 | | 376 727.00 | 376 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 921 996.00 | 88 832 689.00 | 111 089 307.00 | 199 921 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 932 734.00 | | | 1 932 734.00 |
CU Autres participations | 6 839 431.00 | 388 106.00 | 6 451 325.00 | 6 839 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 906 833.00 | 13 513 724.00 | 2 393 108.00 | 15 906 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 169 170.00 | 14 169 170.00 | | 14 169 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737 288.00 | 6 737 288.00 | | 6 737 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 917.00 | 1 416 917.00 | | 1 416 917.00 |
DG Autres réserves | 16 398 147.00 | 20 928 131.00 | | 16 398 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 414 368.00 | 4 520 002.00 | | 8 414 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 285 889.00 | 47 771 508.00 | | 47 285 889.00 |
DP Provisions pour risques | 968 397.00 | 1 037 856.00 | | 968 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 397.00 | 1 037 856.00 | | 968 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 105.00 | 42 007.00 | | 63 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 151 541.00 | 18 762 815.00 | | 27 151 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936 180.00 | 8 236 822.00 | | 10 936 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 752.00 | 216 724.00 | | 167 752.00 |
EA Autres dettes | 24 049 197.00 | 31 629 166.00 | | 24 049 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 608 601.00 | 59 316 284.00 | | 62 608 601.00 |
ED (V) | 226 420.00 | 65 324.00 | | 226 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 089 307.00 | 108 190 972.00 | | 111 089 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 488 830.00 | 58 887 534.00 | | 62 488 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 105.00 | 42 007.00 | | 63 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FD Production vendue biens | 36 965 385.00 | 111 809 692.00 | 148 775 077.00 | 36 965 385.00 |
FG Production vendue services | 2 519 831.00 | 6 843 435.00 | 9 363 266.00 | 2 519 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 485 296.00 | 118 653 127.00 | 158 138 423.00 | 39 485 296.00 |
FM Production stockée | | | 2 456 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 796 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 447 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 584 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 426 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 160 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364 775.00 | |
GE Autres charges | | | 710 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 371 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 098 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 491.00 | 235 921.00 | | 9 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 339 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491.00 | 1 575 810.00 | | 9 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 309.00 | 250 155.00 | | 40 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 025.00 | 712 832.00 | | 67 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 333.00 | 962 987.00 | | 107 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 842.00 | 612 823.00 | | -97 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 472 575.00 | | | 1 472 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113 825.00 | -564 232.00 | | 3 113 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 033 175.00 | 136 052 897.00 | | 164 033 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 618 807.00 | 131 532 895.00 | | 155 618 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 414 368.00 | 4 520 002.00 | | 8 414 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 236 950.00 | | 8 766 751.00 | 108 236 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 248 237.00 | | 658 596.00 | 15 248 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 908.00 | 7 770 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 676 566.00 | 391 588.00 | 113 935 548.00 | 2 676 566.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 906 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 346.00 | 14 454 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 566.00 | 265 334.00 | 75 803 817.00 | 2 676 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 939 163.00 | | 567 287.00 | 13 939 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 215 194.00 | | 7 530 524.00 | 71 215 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834 356.00 | | 10 345.00 | 7 834 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 822 078.00 | 5 337 636.00 | 164 675.00 | 77 822 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 339 317.00 | 1 874 180.00 | | 11 339 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465 531.00 | 622 610.00 | | 8 465 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 017 230.00 | 2 840 845.00 | 164 675.00 | 58 017 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 856.00 | 487 859.00 | 557 318.00 | 1 037 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 407 155.00 | | 106 929.00 | 407 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 505 589.00 | 1 035 552.00 | 418 135.00 | 2 505 589.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880 867.00 | 329 223.00 | 183 778.00 | 1 880 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847 372.00 | 1 752 881.00 | 762 601.00 | 4 847 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885 228.00 | 2 240 740.00 | 1 319 919.00 | 5 885 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548 875.00 | 1 019 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 691 865.00 | 300 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 151 541.00 | 27 151 541.00 | | 27 151 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273 958.00 | 6 273 958.00 | | 6 273 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771 500.00 | 3 771 500.00 | | 3 771 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 049 197.00 | 24 049 197.00 | | 24 049 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931 362.00 | | 931 362.00 | 931 362.00 |
UX Autres créances clients | 20 011 459.00 | 20 011 459.00 | | 20 011 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932 734.00 | | 1 932 734.00 | 1 932 734.00 |
VB T. V. A. | 769 818.00 | 769 818.00 | | 769 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 623 694.00 | 8 623 694.00 | | 8 623 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 524.00 | 702 524.00 | | 702 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243 973.00 | 5 243 973.00 | | 5 243 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 885.00 | 666 885.00 | | 666 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 242 994.00 | 35 378 898.00 | 2 864 096.00 | 38 242 994.00 |
VW T.V.A. | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 608 601.00 | 62 488 830.00 | | 62 608 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |