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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
AN Terrains | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 195.00 | 120 701.00 | 87 495.00 | 208 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 14 496.00 | 4 921.00 | 19 416.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 535.00 | 347 495.00 | 94 040.00 | 441 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 230.00 | | 460 230.00 | 460 230.00 |
BZ Autres créances | 541 964.00 | | 541 964.00 | 541 964.00 |
CF Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 415.00 | | 1 263 415.00 | 1 263 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 950.00 | 347 495.00 | 1 357 454.00 | 1 704 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
DH Report à nouveau | -45 815.00 | | | -45 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
DL TOTAL (I) | 151 240.00 | | | 151 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 581.00 | | | 603 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 546.00 | | | 378 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 214.00 | | | 1 206 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 454.00 | | | 1 357 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 214.00 | | | 1 206 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 058.00 | 161 624.00 | 3 119 681.00 | 2 958 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 058.00 | 161 624.00 | 3 119 681.00 | 2 958 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 198.00 | |
GE Autres charges | | | 62 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 401.00 | | | 3 126 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 916.00 | | | 3 042 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 355.00 | | 54 013.00 | 388 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 441 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 175.00 | | 52 013.00 | 339 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 2 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 298.00 | 68 198.00 | | 279 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 575.00 | 68 198.00 | | 230 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 546.00 | 378 546.00 | | 378 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 460 230.00 | 460 230.00 | | 460 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VC Groupe et associés | 495 053.00 | 495 053.00 | | 495 053.00 |
VI Groupe et associés | 603 581.00 | 603 581.00 | | 603 581.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 970.00 | 1 053 512.00 | 457.00 | 1 053 970.00 |
VW T.V.A. | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 214.00 | 1 206 214.00 | | 1 206 214.00 |