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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 465.00 | 40 539.00 | 235 926.00 | 276 465.00 |
AH Fonds commercial | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 203.00 | 423 646.00 | 286 557.00 | 710 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 513.00 | 517 548.00 | 1 199 965.00 | 1 717 513.00 |
BT Marchandises | 76 824.00 | 10 296.00 | 66 528.00 | 76 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 600.00 | 57 556.00 | 1 152 045.00 | 1 209 600.00 |
BZ Autres créances | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 818.00 | | 781 818.00 | 781 818.00 |
CF Disponibilités | 590 735.00 | | 590 735.00 | 590 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 796.00 | 67 852.00 | 2 742 944.00 | 2 810 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 309.00 | 585 400.00 | 3 942 909.00 | 4 528 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
CU Autres participations | 679 767.00 | 53 363.00 | 626 404.00 | 679 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 732.00 | 408 732.00 | | 408 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
DG Autres réserves | 1 629 713.00 | 1 629 713.00 | | 1 629 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 747.00 | 232 366.00 | | 257 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 142.00 | 2 451 761.00 | | 2 477 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 908.00 | 543 625.00 | | 514 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 137 101.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 210.00 | 564 553.00 | | 399 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 491.00 | 401 506.00 | | 469 491.00 |
EA Autres dettes | 78 248.00 | 96 007.00 | | 78 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 767.00 | 1 742 791.00 | | 1 465 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 909.00 | 4 194 552.00 | | 3 942 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 701.00 | 1 742 791.00 | | 1 155 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 576.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 425.00 | | 130 575.00 | 1 644 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 999.00 | 702 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 488.00 | 1 717 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 489.00 | 710 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 013.00 | | 19 624.00 | 285 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 938.00 | | 110 755.00 | 630 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 475.00 | | 196.00 | 728 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 516.00 | 91 670.00 | 33 001.00 | 405 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 652.00 | 13 887.00 | | 26 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 864.00 | 77 783.00 | 33 001.00 | 378 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 695.00 | 19 637.00 | 14 036.00 | 4 695.00 |
6T Sur comptes clients | 70 333.00 | 3 785.00 | 16 563.00 | 70 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 391.00 | 23 423.00 | 150 598.00 | 248 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 391.00 | 23 423.00 | 150 599.00 | 248 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 210.00 | 399 210.00 | | 399 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 716.00 | 1 147 716.00 | | 1 147 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
VB T. V. A. | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VC Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 327.00 | 207 965.00 | 306 362.00 | 514 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 867.00 | | | 154 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 455.00 | 1 292 665.00 | 84 790.00 | 1 377 455.00 |
VW T.V.A. | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 767.00 | 1 155 701.00 | 306 362.00 | 1 465 767.00 |