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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 6 349.00 | 126.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
AP Constructions | 4 449 749.00 | 434 803.00 | 4 014 946.00 | 4 449 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 296.00 | 2 744 901.00 | 294 394.00 | 3 039 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 316.00 | 1 440 151.00 | 695 165.00 | 2 135 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 660.00 | | 259 660.00 | 259 660.00 |
AX Avances et acomptes | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143 753.00 | 4 626 205.00 | 5 517 548.00 | 10 143 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 342.00 | | 537 342.00 | 537 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 200.00 | 31 390.00 | 959 809.00 | 991 200.00 |
BZ Autres créances | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
CF Disponibilités | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 411.00 | 31 390.00 | 2 012 020.00 | 2 043 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 164.00 | 4 657 595.00 | 7 529 568.00 | 12 187 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 845.00 | 1 306 082.00 | | 1 387 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 848.00 | 81 762.00 | | 127 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 462.00 | 405 476.00 | | 312 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 156.00 | 2 101 321.00 | | 2 136 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 946.00 | 3 770 982.00 | | 3 571 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 259.00 | 52 338.00 | | 78 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 776.00 | 1 228 571.00 | | 1 425 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 145.00 | 154 293.00 | | 221 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 763.00 | 5 098.00 | | 52 763.00 |
EA Autres dettes | 43 520.00 | 31 557.00 | | 43 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 412.00 | 5 242 843.00 | | 5 393 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 568.00 | 7 344 164.00 | | 7 529 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 226.00 | 2 520 869.00 | | 2 750 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 594 913.00 | | 1 263 641.00 | 9 594 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 800.00 | 10 143 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 800.00 | 10 134 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586 098.00 | | 1 263 633.00 | 9 586 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 8.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 453.00 | 474 829.00 | 294 076.00 | 4 445 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 199.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 303.00 | 474 629.00 | 294 076.00 | 4 439 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | 12 741.00 | | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 650.00 | 12 741.00 | | 18 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 650.00 | 12 741.00 | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 777.00 | 1 425 777.00 | | 1 425 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 953 559.00 | 953 559.00 | | 953 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
VB T. V. A. | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 269.00 | 612 269.00 | | 612 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 677.00 | 316 491.00 | 1 301 775.00 | 2 959 677.00 |
VI Groupe et associés | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VP Divers | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 184.00 | 1 284 384.00 | 37 800.00 | 1 322 184.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 413.00 | 2 750 226.00 | 1 301 775.00 | 5 393 413.00 |