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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AN Terrains | 187 755.00 | 169 693.00 | 18 062.00 | 187 755.00 |
AP Constructions | 30 960 704.00 | 20 873 065.00 | 10 087 639.00 | 30 960 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 016.00 | 2 757 202.00 | 327 814.00 | 3 085 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 033.00 | 871 878.00 | 86 155.00 | 958 033.00 |
AX Avances et acomptes | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 402 773.00 | 24 671 837.00 | 10 730 936.00 | 35 402 773.00 |
BT Marchandises | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BZ Autres créances | 1 539 427.00 | 70 000.00 | 1 469 427.00 | 1 539 427.00 |
CF Disponibilités | 8 380 085.00 | | 8 380 085.00 | 8 380 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 997 416.00 | 70 000.00 | 9 927 416.00 | 9 997 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 400 189.00 | 24 741 837.00 | 20 658 352.00 | 45 400 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 066.00 | 352 066.00 | | 352 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DH Report à nouveau | 11 377 431.00 | 11 132 690.00 | | 11 377 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 215.00 | 244 741.00 | | 1 720 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 211.00 | 69 307.00 | | 54 211.00 |
DL TOTAL (I) | 14 088 717.00 | 12 383 599.00 | | 14 088 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | 165 325.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 165 325.00 | | 158 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 208 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541 195.00 | | | 4 541 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 894.00 | 156 445.00 | | 262 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 722.00 | 955 381.00 | | 728 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 659.00 | 350 972.00 | | 869 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 1 626.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 636.00 | 6 828 267.00 | | 6 411 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 352.00 | 19 377 191.00 | | 20 658 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 940 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 942 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158 960.00 | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 750 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 930.00 | 15 096.00 | | 15 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 8 608.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 669.00 | 6 489.00 | | 14 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 525.00 | -486 806.00 | | 273 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 869.00 | 10 513 296.00 | | 11 841 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121 654.00 | 10 268 555.00 | | 10 121 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 215.00 | 244 741.00 | | 1 720 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 553 603.00 | 2 158 960.00 | 40 726.00 | 22 553 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 553 603.00 | 2 158 960.00 | 40 726.00 | 22 553 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 325.00 | | 7 325.00 | 165 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 325.00 | | 7 325.00 | 165 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 722.00 | 728 722.00 | | 728 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 658.00 | 869 658.00 | | 869 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541 195.00 | 4 541 195.00 | | 4 541 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 489.00 | 1 575 489.00 | | 1 575 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 489.00 | 1 668 489.00 | | 1 668 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 742.00 | 6 148 741.00 | | 6 148 742.00 |