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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 578.00 | 341 960.00 | 211 618.00 | 553 578.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 145 934.00 | 290 280.00 | 1 855 654.00 | 2 145 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838 910.00 | 3 451 782.00 | 4 387 128.00 | 7 838 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 953 366.00 | 32 878 110.00 | 14 075 257.00 | 46 953 366.00 |
AX Avances et acomptes | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 554 706.00 | 36 962 131.00 | 20 592 575.00 | 57 554 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 770.00 | | 307 770.00 | 307 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832 537.00 | 94 758.00 | 6 737 779.00 | 6 832 537.00 |
BZ Autres créances | 1 346 360.00 | | 1 346 360.00 | 1 346 360.00 |
CF Disponibilités | 1 195 375.00 | | 1 195 375.00 | 1 195 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 746 305.00 | 94 758.00 | 9 651 547.00 | 9 746 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 301 011.00 | 37 056 890.00 | 30 244 121.00 | 67 301 011.00 |
CU Autres participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 375.00 | 1 044 375.00 | | 1 044 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | 185 638.00 | 174 278.00 | | 185 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 516.00 | 11 359.00 | | 20 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 390.00 | 1 343 874.00 | | 1 364 390.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 045 986.00 | 25 036 369.00 | | 20 045 986.00 |
DO TOTAL (II) | 20 045 986.00 | 25 036 369.00 | | 20 045 986.00 |
DP Provisions pour risques | 7 466.00 | 7 026.00 | | 7 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 466.00 | 7 026.00 | | 7 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 953.00 | 2 384 592.00 | | 3 313 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 842.00 | 2 783 944.00 | | 2 957 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 108.00 | 8 418.00 | | 48 108.00 |
EA Autres dettes | 2 259 689.00 | 3 278 419.00 | | 2 259 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 611.00 | 202 622.00 | | 246 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 280.00 | 9 237 995.00 | | 8 826 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 244 121.00 | 35 625 265.00 | | 30 244 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 502 035.00 | | 4 502 035.00 | 4 502 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 035.00 | | 4 502 036.00 | 4 502 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 937 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 630 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 681 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 71 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 178 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 385.00 | 106 605.00 | | 547 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 026.00 | 22 444.00 | | 7 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 217.00 | 129 048.00 | | 583 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 854.00 | 92 229.00 | | 109 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 857.00 | 92 229.00 | | 110 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 360.00 | 36 819.00 | | 472 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 314 487.00 | 20 534 749.00 | | 22 314 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 293 972.00 | 20 523 390.00 | | 22 293 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 516.00 | 11 359.00 | | 20 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 601 212.00 | | 2 162 291.00 | 64 601 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 987.00 | 29 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208 796.00 | 57 554 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 649.00 | 553 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034 160.00 | 56 971 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 568.00 | | 72 660.00 | 629 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 934 910.00 | | 2 071 086.00 | 63 934 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 734.00 | | 18 546.00 | 36 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 135 135.00 | 6 238 928.00 | 8 411 931.00 | 39 135 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 352.00 | 176 315.00 | 181 707.00 | 347 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 787 783.00 | 6 062 612.00 | 8 230 224.00 | 38 787 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 026.00 | 7 466.00 | 7 026.00 | 7 026.00 |
6T Sur comptes clients | 94 880.00 | | 1 166.00 | 94 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 880.00 | | 1 166.00 | 94 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 7 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 953.00 | 3 313 953.00 | | 3 313 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 523.00 | 1 290 523.00 | | 1 290 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 973.00 | 1 377 973.00 | | 1 377 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 689.00 | 2 259 689.00 | | 2 259 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 611.00 | 246 611.00 | | 246 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 744 257.00 | 6 744 257.00 | | 6 744 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
VB T. V. A. | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 629.00 | 483 629.00 | | 483 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238 979.00 | 8 131 043.00 | 107 936.00 | 8 238 979.00 |
VW T.V.A. | 126 166.00 | 126 166.00 | | 126 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 202.00 | 8 826 202.00 | | 8 826 202.00 |