| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | 3 529.00 | 11 991.00 | 15 520.00 |
AP Constructions | 172 668.00 | 94 907.00 | 77 760.00 | 172 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 827.00 | 358 335.00 | 236 492.00 | 594 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 060.00 | | 853 060.00 | 853 060.00 |
BF Prêts | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540 035.00 | 456 771.00 | 9 083 264.00 | 9 540 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455 347.00 | 25 683.00 | 5 429 665.00 | 5 455 347.00 |
BZ Autres créances | 1 287 842.00 | | 1 287 842.00 | 1 287 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 511.00 | 1 166.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 2 938 951.00 | | 2 938 951.00 | 2 938 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015 904.00 | 26 194.00 | 9 989 710.00 | 10 015 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 555 939.00 | 482 964.00 | 19 072 975.00 | 19 555 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 659.00 | | | 855 659.00 |
CU Autres participations | 7 618 434.00 | | 7 618 434.00 | 7 618 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 162 562.00 | 5 866 979.00 | | 7 162 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 620 094.00 | 2 895 583.00 | | 3 620 094.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 10 103.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002 830.00 | 8 992 665.00 | | 11 002 830.00 |
DP Provisions pour risques | 729 397.00 | 729 397.00 | | 729 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 397.00 | 729 397.00 | | 729 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 382.00 | 14 171.00 | | 18 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 966.00 | 814 772.00 | | 579 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 509.00 | 2 250 515.00 | | 3 461 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 587.00 | 3 236 856.00 | | 3 117 587.00 |
EA Autres dettes | 56 866.00 | 53 666.00 | | 56 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 438.00 | 49 531.00 | | 106 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 748.00 | 6 419 511.00 | | 7 340 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 072 975.00 | 16 141 572.00 | | 19 072 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 748.00 | 6 419 511.00 | | 7 340 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FG Production vendue services | 25 358 322.00 | 32 655.00 | 25 390 977.00 | 25 358 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 359 612.00 | 32 655.00 | 25 392 267.00 | 25 359 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 719 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 066 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 105 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 576.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 076 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 359 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 562.00 | 13 582.00 | | 15 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 80 283.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 929.00 | 230 811.00 | | 9 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 691.00 | 324 676.00 | | 27 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 025.00 | 151 572.00 | | 87 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 538 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 025.00 | 764 585.00 | | 87 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 334.00 | -439 909.00 | | -59 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 275.00 | 228 364.00 | | 384 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 755.00 | 132 438.00 | | 295 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466 988.00 | 23 374 168.00 | | 27 466 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 846 894.00 | 20 478 585.00 | | 23 846 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 620 094.00 | 2 895 583.00 | | 3 620 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 074 754.00 | | 474 270.00 | 9 074 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 540 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 989.00 | 9 540 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 232 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 867.00 | | | 240 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 268.00 | | 87 226.00 | 680 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153 619.00 | | 387 044.00 | 8 153 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 194.00 | 86 577.00 | 1.00 | 370 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 427.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 092.00 | 86 150.00 | | 367 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 103.00 | | 9 929.00 | 10 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 397.00 | | | 729 397.00 |
6T Sur comptes clients | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511.00 | | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 693.00 | | 9 929.00 | 765 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 509.00 | 3 461 509.00 | | 3 461 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 394.00 | 1 030 394.00 | | 1 030 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 093.00 | 701 093.00 | | 701 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 060.00 | 853 060.00 | | 853 060.00 |
UP Prêts | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 052.00 | 5 435 052.00 | | 5 435 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VB T. V. A. | 660 634.00 | 660 634.00 | | 660 634.00 |
VC Groupe et associés | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VI Groupe et associés | 579 966.00 | 579 966.00 | | 579 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 811.00 | 225 811.00 | | 225 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 087.00 | 332 087.00 | | 332 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997 156.00 | 7 930 935.00 | 66 221.00 | 7 997 156.00 |
VW T.V.A. | 1 247 293.00 | 1 247 293.00 | | 1 247 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 748.00 | 7 340 748.00 | | 7 340 748.00 |