| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 353.00 | 11 890.00 | 39 463.00 | 51 353.00 |
AH Fonds commercial | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AN Terrains | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
AP Constructions | 2 791 714.00 | 1 529 374.00 | 1 262 340.00 | 2 791 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 419.00 | 1 361 711.00 | 650 708.00 | 2 012 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 799.00 | 702 444.00 | 304 355.00 | 1 006 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 608 204.00 | 3 605 419.00 | 3 002 785.00 | 6 608 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 804.00 | 2 203.00 | 106 601.00 | 108 804.00 |
BN En cours de production de biens | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 356 492.00 | 9 557.00 | 1 346 935.00 | 1 356 492.00 |
BT Marchandises | 598 513.00 | 21 966.00 | 576 547.00 | 598 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 073.00 | 138 616.00 | 3 558 457.00 | 3 697 073.00 |
BZ Autres créances | 459 415.00 | | 459 415.00 | 459 415.00 |
CF Disponibilités | 1 176 161.00 | | 1 176 161.00 | 1 176 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 298.00 | 172 342.00 | 7 378 956.00 | 7 551 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 502.00 | 3 777 761.00 | 10 381 742.00 | 14 159 502.00 |
CU Autres participations | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 937 158.00 | 1 934 786.00 | | 1 937 158.00 |
DH Report à nouveau | | -839 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 758.00 | 842 311.00 | | -98 758.00 |
DK Provisions réglementées | 340 742.00 | 23 595.00 | | 340 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 942.00 | 3 641 553.00 | | 3 859 942.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 372.00 | 89 752.00 | | 99 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 372.00 | 89 752.00 | | 196 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 085.00 | 418 848.00 | | 127 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 190.00 | 2 920 384.00 | | 3 299 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 826.00 | 766 298.00 | | 817 826.00 |
EA Autres dettes | 2 081 326.00 | 2 745 739.00 | | 2 081 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 428.00 | 6 851 268.00 | | 6 325 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 381 742.00 | 10 582 574.00 | | 10 381 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 706.00 | | 2 948 706.00 | 2 948 706.00 |
FD Production vendue biens | 19 579 806.00 | | 19 579 806.00 | 19 579 806.00 |
FG Production vendue services | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 684 630.00 | | 22 684 630.00 | 22 684 630.00 |
FM Production stockée | | | 294 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 213 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 028 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 227 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 581.00 | 2 046.00 | | 30 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 26 073.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 664.00 | 28 119.00 | | 32 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 149.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 087.00 | 3 887.00 | | 9 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 147.00 | 10 880.00 | | 317 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 561.00 | 14 916.00 | | 327 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 897.00 | 13 203.00 | | -294 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 133.00 | | | -21 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 438 433.00 | 20 721 108.00 | | 23 438 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 537 191.00 | 19 878 797.00 | | 23 537 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 758.00 | 842 311.00 | | -98 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 464.00 | | 169 834.00 | 6 354 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -33 520.00 | 6 440.00 | | -33 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 212.00 | 6 480 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 520.00 | 37 772.00 | 6 074 532.00 | 33 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 553.00 | | | 405 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 627.00 | | 137 158.00 | 5 941 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | 32 676.00 | 7 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 060.00 | 425 045.00 | 28 686.00 | 3 209 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 8 533.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 703.00 | 416 512.00 | 28 686.00 | 3 205 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 595.00 | 317 147.00 | | 23 595.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 97 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 752.00 | 120 236.00 | 13 616.00 | 89 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 548.00 | 33 726.00 | 68 548.00 | 68 548.00 |
6T Sur comptes clients | 183 222.00 | 4 267.00 | 48 874.00 | 183 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 770.00 | 37 993.00 | 117 422.00 | 251 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 522.00 | 158 229.00 | 131 038.00 | 341 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 190.00 | 3 299 190.00 | | 3 299 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 082.00 | 432 082.00 | | 432 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 326.00 | 2 041 326.00 | | 2 041 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 999.00 | 3 545 999.00 | | 3 545 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
VC Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 547.00 | 138 547.00 | | 138 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 262.00 | 4 017 555.00 | 293 823.00 | 4 174 262.00 |
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 973.00 | 6 292 976.00 | | 6 292 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |