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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 192.00 | 1 000.00 | 5 192.00 |
AP Constructions | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 987.00 | 140 416.00 | 4 571.00 | 144 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 826.00 | 444 885.00 | 153 942.00 | 598 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 511.00 | 592 226.00 | 160 284.00 | 752 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
CF Disponibilités | 346 595.00 | | 346 595.00 | 346 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 519.00 | | 467 519.00 | 467 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 029.00 | 592 226.00 | 627 803.00 | 1 220 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 993.00 | 51 713.00 | | 51 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 220 779.00 | | 19 921.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 80 640.00 | 281 220.00 | | 80 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 808.00 | 312 163.00 | | 270 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 635.00 | 4 515.00 | | 144 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 530.00 | 8 040.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 65 199.00 | | 74 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 656.00 | 54 019.00 | | 37 656.00 |
EA Autres dettes | 12 805.00 | 21 294.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 163.00 | 465 230.00 | | 547 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 803.00 | 746 450.00 | | 627 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 480.00 | 465 230.00 | | 315 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 367 227.00 | | 367 227.00 | 367 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 227.00 | | 367 227.00 | 367 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 123.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 15 244.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 15 244.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -15 244.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 178.00 | 982 776.00 | | 406 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 257.00 | 761 997.00 | | 386 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | 220 779.00 | | 19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 886.00 | | 14 683.00 | 753 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 059.00 | 752 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 059.00 | 746 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 352.00 | | 14 254.00 | 748 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 429.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 130.00 | 56 123.00 | 14 027.00 | 550 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 938.00 | 56 123.00 | 14 027.00 | 545 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342.00 | | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VC Groupe et associés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 966.00 | 34 283.00 | 141 993.00 | 265 966.00 |
VI Groupe et associés | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VP Divers | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 633.00 | 308 950.00 | 141 993.00 | 540 633.00 |