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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 816.00 | 611 137.00 | 1 680.00 | 612 816.00 |
AH Fonds commercial | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
AN Terrains | 308 160.00 | | 308 160.00 | 308 160.00 |
AP Constructions | 1 241 027.00 | 813 582.00 | 427 445.00 | 1 241 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 972.00 | 1 075 775.00 | 155 197.00 | 1 230 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 326.00 | 797 227.00 | 182 099.00 | 979 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 453.00 | 3 456 905.00 | 1 542 549.00 | 4 999 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 270.00 | | 609 270.00 | 609 270.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586 057.00 | | 1 586 057.00 | 1 586 057.00 |
BT Marchandises | 3 176 031.00 | | 3 176 031.00 | 3 176 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 274.00 | 27 801.00 | 3 721 473.00 | 3 749 274.00 |
BZ Autres créances | 1 654 180.00 | | 1 654 180.00 | 1 654 180.00 |
CF Disponibilités | 951 919.00 | | 951 919.00 | 951 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 841 920.00 | 27 801.00 | 11 814 119.00 | 11 841 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 373.00 | 3 484 706.00 | 13 356 667.00 | 16 841 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 348 885.00 | 159 184.00 | 189 701.00 | 348 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 263.00 | 1 439 263.00 | | 1 209 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 2 331 894.00 | 2 431 135.00 | | 2 331 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 289.00 | -99 241.00 | | 955 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 668.00 | 36 549.00 | | 19 668.00 |
DK Provisions réglementées | 187 791.00 | 16 891.00 | | 187 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 697.00 | 4 148 389.00 | | 5 027 697.00 |
DP Provisions pour risques | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 558.00 | 284 634.00 | | 330 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 353.00 | 284 634.00 | | 341 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 019.00 | 2 905 706.00 | | 2 010 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 679.00 | 900 262.00 | | 620 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 675.00 | 186 273.00 | | 294 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 083.00 | 2 387 013.00 | | 2 910 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 116.00 | 1 948 516.00 | | 1 657 116.00 |
EA Autres dettes | 184 680.00 | 330 807.00 | | 184 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 278.00 | 116 147.00 | | 310 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 987 531.00 | 8 774 724.00 | | 7 987 531.00 |
ED (V) | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 667.00 | 13 207 826.00 | | 13 356 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 363 186.00 | 7 179 126.00 | | 6 363 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 274 065.00 | 7 928 781.00 | 26 202 846.00 | 18 274 065.00 |
FG Production vendue services | 156 427.00 | 23 623.00 | 180 050.00 | 156 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 430 492.00 | 7 952 404.00 | 26 382 896.00 | 18 430 492.00 |
FM Production stockée | | | 689 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 643 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 713 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 309 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 758.00 | |
GE Autres charges | | | 36 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 157 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 389.00 | 229 599.00 | | 314 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 575.00 | 31 290.00 | | 30 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 531.00 | 3 763.00 | | 60 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 581.00 | 2 196.00 | | 30 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631.00 | 862.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 744.00 | 6 820.00 | | 91 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 3 148.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 887.00 | 517.00 | | 13 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 531.00 | 16 109.00 | | 171 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 271.00 | 19 774.00 | | 189 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 527.00 | -12 954.00 | | -97 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 132.00 | 321 551.00 | | 159 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 320.00 | 463 747.00 | | 256 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 756 575.00 | 22 633 411.00 | | 27 756 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 801 286.00 | 22 732 652.00 | | 26 801 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 289.00 | -99 241.00 | | 955 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 324 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 977.00 | | 234 310.00 | 4 959 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 594.00 | | 102 291.00 | 246 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 389.00 | 154 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 833.00 | 4 999 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 291.00 | 736 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 153.00 | 3 759 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 064.00 | | 26 453.00 | 812 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 522.00 | | 98 116.00 | 3 696 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 797.00 | | 7 450.00 | 204 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 235.00 | 246 936.00 | 21 266.00 | 3 231 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 741.00 | 60 443.00 | | 98 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 620.00 | 4 517.00 | | 606 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 874.00 | 181 976.00 | 21 266.00 | 2 525 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 891.00 | 171 531.00 | 631.00 | 16 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 634.00 | 243 758.00 | 187 039.00 | 284 634.00 |
6T Sur comptes clients | 31 150.00 | 876.00 | 4 225.00 | 31 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 150.00 | 876.00 | 4 225.00 | 31 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 675.00 | 416 165.00 | 191 895.00 | 332 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 634.00 | 191 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 531.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 176.00 | 167 176.00 | | 167 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 083.00 | 2 910 083.00 | | 2 910 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 161.00 | 678 161.00 | | 678 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 184.00 | 604 184.00 | | 604 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 278.00 | 310 278.00 | | 310 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 009.00 | 3 716 009.00 | | 3 716 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VB T. V. A. | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 019.00 | 680 350.00 | 975 274.00 | 2 010 019.00 |
VI Groupe et associés | 453 504.00 | 453 504.00 | | 453 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 744.00 | | | 895 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 969.00 | 1 571 969.00 | | 1 571 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 288.00 | 5 515 430.00 | 154 858.00 | 5 670 288.00 |
VW T.V.A. | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 856.00 | 6 363 186.00 | 975 274.00 | 7 692 856.00 |