| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 262.00 | 142 540.00 | 68 722.00 | 211 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 69 221.00 | 63 842.00 | 5 379.00 | 69 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 671.00 | 10 812.00 | 1 858.00 | 12 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 518.00 | 197 229.00 | 32 289.00 | 229 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 852.00 | 414 423.00 | 136 428.00 | 550 852.00 |
BN En cours de production de biens | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
BT Marchandises | 432 955.00 | | 432 955.00 | 432 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 486.00 | | 2 280 486.00 | 2 280 486.00 |
BZ Autres créances | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CF Disponibilités | 1 144 603.00 | | 1 144 603.00 | 1 144 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 179.00 | | 4 051 179.00 | 4 051 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 031.00 | 414 423.00 | 4 187 608.00 | 4 602 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DG Autres réserves | 435 958.00 | 714 559.00 | | 435 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 802.00 | 321 399.00 | | 760 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 373.00 | 1 503 570.00 | | 1 664 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 277.00 | 382 386.00 | | 219 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 264.00 | 64 163.00 | | 123 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 071.00 | 960 371.00 | | 1 119 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 715.00 | 1 156 600.00 | | 1 059 715.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 491.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 235.00 | 2 564 010.00 | | 2 523 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 608.00 | 4 067 580.00 | | 4 187 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 779.00 | 1 926 970.00 | | 2 315 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 239.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 538 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 538 586.00 | |
FM Production stockée | | | 115 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 260.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 158.00 | 326.00 | | 23 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158.00 | 326.00 | | 23 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 648.00 | -326.00 | | 24 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 121.00 | 125 251.00 | | 280 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 752 844.00 | 3 454 793.00 | | 7 752 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 042.00 | 3 133 394.00 | | 6 992 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 802.00 | 321 399.00 | | 760 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 971.00 | | 18 031.00 | 532 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 26 656.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 550 852.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 720.00 | | 10 690.00 | 300 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | 7 341.00 | 19 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 162.00 | 49 259.00 | 414 421.00 | 365 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 722.00 | 24 818.00 | 142 540.00 | 117 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 440.00 | 24 442.00 | 271 882.00 | 247 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 072.00 | 1 119 072.00 | | 1 119 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 735.00 | 278 735.00 | | 278 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 025.00 | 246 025.00 | | 246 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 709.00 | 2 277 709.00 | | 2 277 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 277.00 | 135 085.00 | 84 192.00 | 219 277.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 232.00 | | | 163 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 750.00 | 2 303 094.00 | 26 656.00 | 2 329 750.00 |
VW T.V.A. | 336 611.00 | 336 611.00 | | 336 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 971.00 | 2 315 779.00 | 84 192.00 | 2 399 971.00 |