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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 368.00 | 164 038.00 | 89 330.00 | 253 368.00 |
AP Constructions | 159 467.00 | 159 467.00 | | 159 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 116.00 | 263 024.00 | 56 092.00 | 319 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 096.00 | 31 607.00 | 16 489.00 | 48 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 029.00 | | 188 029.00 | 188 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 552.00 | 895 101.00 | 378 450.00 | 1 273 552.00 |
BT Marchandises | 3 138 074.00 | | 3 138 074.00 | 3 138 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 367.00 | | 91 367.00 | 91 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 407.00 | | 4 315 407.00 | 4 315 407.00 |
BZ Autres créances | 1 203 798.00 | | 1 203 798.00 | 1 203 798.00 |
CF Disponibilités | 200 726.00 | | 200 726.00 | 200 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 572.00 | | 237 572.00 | 237 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 944.00 | | 9 186 944.00 | 9 186 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 495.00 | 895 101.00 | 9 565 394.00 | 10 460 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 476.00 | 276 966.00 | 28 511.00 | 305 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
DH Report à nouveau | -61 002.00 | | | -61 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 009.00 | | | -407 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 115.00 | | | 1 633 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 340.00 | | | 6 651 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 324.00 | | | 972 324.00 |
EA Autres dettes | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 279.00 | | | 7 932 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 565 394.00 | | | 9 565 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 959.00 | | | 7 817 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 598 500.00 | | 14 598 500.00 | 14 598 500.00 |
FG Production vendue services | 4 584 395.00 | | 4 584 395.00 | 4 584 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 182 895.00 | | 19 182 895.00 | 19 182 895.00 |
FQ Autres produits | | | 5 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 188 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 272 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 033.00 | |
GE Autres charges | | | 192 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 701 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 563.00 | | | -61 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 830.00 | | | 19 266 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 673 839.00 | | | 19 673 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 009.00 | | | -407 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 824.00 | | 43 065.00 | 1 282 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 627.00 | | 17 156.00 | 318 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 338.00 | 1 273 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 307.00 | 305 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 886.00 | 253 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 145.00 | 526 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 936.00 | | 18 888.00 | 528 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 007.00 | | 7 021.00 | 181 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 406.00 | 88 033.00 | 52 338.00 | 859 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 600.00 | 21 673.00 | 30 307.00 | 285 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 293.00 | 44 631.00 | 886.00 | 120 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 514.00 | 21 728.00 | 21 145.00 | 453 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 340.00 | 6 651 340.00 | | 6 651 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 029.00 | | 188 029.00 | 188 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 407.00 | 4 315 407.00 | | 4 315 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 569 015.00 | 569 015.00 | | 569 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 422.00 | 76 102.00 | 114 319.00 | 190 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 658.00 | 569 658.00 | | 569 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 572.00 | 237 572.00 | | 237 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 806.00 | 5 756 777.00 | 188 029.00 | 5 944 806.00 |
VW T.V.A. | 874 279.00 | 874 279.00 | | 874 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 279.00 | 7 817 959.00 | 114 319.00 | 7 932 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
ST Autres comptes | 2 234 824.00 | | | 2 234 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 507.00 | | | 382 507.00 |
YT Sous‐traitance | 4 677 126.00 | | | 4 677 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 615 911.00 | | | 3 615 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 033 655.00 | | | 3 033 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 309 075.00 | | | 7 309 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |