| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 442.00 | 168 259.00 | 106 183.00 | 274 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 263.00 | 211 067.00 | 123 196.00 | 334 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 394 682.00 | 15 858.00 | 378 824.00 | 394 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 690.00 | 4 690.00 | 250 000.00 | 254 690.00 |
BZ Autres créances | 62 621.00 | 4 764.00 | 57 858.00 | 62 621.00 |
CF Disponibilités | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 893.00 | 25 312.00 | 829 581.00 | 854 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 156.00 | 236 378.00 | 952 777.00 | 1 189 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 731.00 | 255 145.00 | | 259 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | 24 586.00 | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 303 002.00 | 312 731.00 | | 303 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 673.00 | 47 857.00 | | 181 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 135.00 | 136 974.00 | | 130 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 199.00 | 18 830.00 | | 32 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 153.00 | 162 317.00 | | 218 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 615.00 | 72 639.00 | | 87 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 775.00 | 438 617.00 | | 649 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 777.00 | 751 349.00 | | 952 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 066.00 | 4 333.00 | 1 221 398.00 | 1 217 066.00 |
FG Production vendue services | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 329.00 | 4 333.00 | 1 223 662.00 | 1 219 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 5 506.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 5 506.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -5 506.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 141.00 | 1 325 742.00 | | 1 272 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 871.00 | 1 301 156.00 | | 1 261 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | 24 586.00 | | 10 271.00 |