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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 243.00 | 127 904.00 | 339.00 | 128 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 17 127.00 | 26 379.00 | 43 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 868.00 | 145 030.00 | 36 838.00 | 181 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 734.00 | | 1 303 734.00 | 1 303 734.00 |
BZ Autres créances | 718 048.00 | | 718 048.00 | 718 048.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 804.00 | | 2 123 804.00 | 2 123 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 673.00 | 145 030.00 | 2 160 642.00 | 2 305 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 096.00 | 1 086 526.00 | | 1 041 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004.00 | -45 430.00 | | 57 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 878.00 | 1 437 874.00 | | 1 494 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 1 026.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 220.00 | 464 460.00 | | 484 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 541.00 | 204 780.00 | | 180 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 764.00 | 672 266.00 | | 665 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 642.00 | 2 129 299.00 | | 2 160 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 672 266.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 771.00 | 730 473.00 | 1 181 244.00 | 450 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 771.00 | 730 473.00 | 1 181 244.00 | 450 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 1 149.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 1 149.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -1 149.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 912.00 | 1 419 451.00 | | 1 451 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 908.00 | 1 464 881.00 | | 1 394 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 004.00 | -45 430.00 | | 57 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 113.00 | | 3 079.00 | 273 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 324.00 | 181 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 980.00 | 43 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | | 3 039.00 | 130 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 079.00 | | 40.00 | 12 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 431.00 | 11 924.00 | 92 324.00 | 225 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 827.00 | 2 421.00 | 2 344.00 | 127 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 604.00 | 9 503.00 | 89 980.00 | 97 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 220.00 | 484 220.00 | | 484 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | 10 089.00 | 30.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 734.00 | 1 303 734.00 | | 1 303 734.00 |
VB T. V. A. | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
VC Groupe et associés | 584 726.00 | 584 726.00 | | 584 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 063.00 | 2 120 033.00 | 30.00 | 2 120 063.00 |
VW T.V.A. | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 764.00 | 665 764.00 | | 665 764.00 |