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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 380.00 | 620.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 909.00 | 74 625.00 | 59 284.00 | 133 909.00 |
040 Immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 187.00 | 79 005.00 | 63 182.00 | 142 187.00 |
060 Stock marchandises | 202 362.00 | | 202 362.00 | 202 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
072 Créances – Autres | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
084 Disponibilités | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 258.00 | | 552 258.00 | 552 258.00 |
110 Total général Actif | 694 444.00 | 79 005.00 | 615 439.00 | 694 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 173 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 826 185.00 | 889 429.00 | | 826 185.00 |
224 Production immobilisée | 2 997.00 | 4 593.00 | | 2 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 121 058.00 | 24 500.00 | | 121 058.00 |
230 Autres produits | 28 777.00 | 8 162.00 | | 28 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 017.00 | 926 684.00 | | 979 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 981.00 | 434 803.00 | | 506 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 876.00 | -24 791.00 | | -62 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393.00 | 2 066.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 150 968.00 | 171 224.00 | | 150 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 118.00 | 10 450.00 | | 11 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 347.00 | 179 755.00 | | 121 347.00 |
252 Charges sociales | 27 749.00 | 54 370.00 | | 27 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 284.00 | 13 652.00 | | 8 284.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 750.00 | | |
262 Autres charges | 1 663.00 | 26 485.00 | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 627.00 | 871 765.00 | | 765 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 391.00 | 54 919.00 | | 213 391.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 000.00 | 117 200.00 | | 173 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 285.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 047.00 | 71 784.00 | | 76 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | 17 158.00 | | 21 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 893.00 | 82 892.00 | | 288 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 910.00 | | | 258 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 811.00 | | | 164 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 875.00 | | | 112 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |