| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 650.00 | 262 319.00 | 22 331.00 | 284 650.00 |
AN Terrains | 33 389.00 | 31 024.00 | 2 366.00 | 33 389.00 |
AP Constructions | 566 281.00 | 354 132.00 | 212 150.00 | 566 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569 251.00 | 2 511 808.00 | 1 057 443.00 | 3 569 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 673.00 | 396 639.00 | 226 034.00 | 622 673.00 |
AX Avances et acomptes | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
BF Prêts | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 203.00 | 3 558 969.00 | 1 735 234.00 | 5 294 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 306.00 | 49 991.00 | 514 317.00 | 564 306.00 |
BN En cours de production de biens | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
BT Marchandises | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 942.00 | 39 533.00 | 1 311 409.00 | 1 350 942.00 |
BZ Autres créances | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
CF Disponibilités | 2 056 166.00 | | 2 056 166.00 | 2 056 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 169.00 | 89 524.00 | 4 118 645.00 | 4 208 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 373.00 | 3 648 493.00 | 5 853 879.00 | 9 502 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 592.00 | | | 518 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DG Autres réserves | 2 316 866.00 | | | 2 316 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 565.00 | | | 700 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DK Provisions réglementées | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 334.00 | | | 3 641 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 399.00 | | | 1 119 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 322.00 | | | 369 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 933.00 | | | 257 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 932.00 | | | 383 932.00 |
EA Autres dettes | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 545.00 | | | 2 212 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 879.00 | | | 5 853 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 857.00 | | | 1 422 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 179 657.00 | | 7 179 657.00 | 7 179 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 179 657.00 | | 7 179 657.00 | 7 179 657.00 |
FM Production stockée | | | -4 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 839.00 | | | 180 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 279.00 | | | -27 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 243.00 | | | 205 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 089.00 | | | 7 526 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 524.00 | | | 6 825 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 565.00 | | | 700 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 028.00 | | | 218 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 518.00 | | 651 243.00 | 5 497 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 505.00 | 24 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 500.00 | 388 057.00 | 5 294 203.00 | 466 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 500.00 | 373 553.00 | 4 982 124.00 | 466 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 540.00 | | 21 110.00 | 263 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 544.00 | | 607 633.00 | 5 214 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 386.00 | | 22 500.00 | 16 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 224.00 | 486 283.00 | 264 537.00 | 3 337 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 165.00 | 3 154.00 | | 259 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 011.00 | 483 129.00 | 264 537.00 | 3 075 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 639.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 010.00 | 7 981.00 | | 42 010.00 |
6T Sur comptes clients | 47 024.00 | 26 144.00 | 33 635.00 | 47 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 034.00 | 34 126.00 | 33 635.00 | 89 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 034.00 | 74 764.00 | 33 635.00 | 89 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 933.00 | 257 933.00 | | 257 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
UP Prêts | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 650.00 | 1 301 650.00 | | 1 301 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 399.00 | 329 711.00 | 785 477.00 | 1 119 399.00 |
VI Groupe et associés | 369 322.00 | 369 322.00 | | 369 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 180.00 | 1 419 510.00 | 49 670.00 | 1 469 180.00 |
VW T.V.A. | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 545.00 | 1 422 857.00 | 785 477.00 | 2 212 545.00 |