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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 603.00 | 35 281.00 | 15 322.00 | 50 603.00 |
AH Fonds commercial | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 392.00 | 16 090.00 | 302.00 | 16 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 658.00 | 514 808.00 | 235 851.00 | 750 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 185.00 | 566 179.00 | 543 007.00 | 1 109 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BN En cours de production de biens | 375 623.00 | | 375 623.00 | 375 623.00 |
BT Marchandises | 637 920.00 | 6 630.00 | 631 290.00 | 637 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 299.00 | 31 209.00 | 600 090.00 | 631 299.00 |
BZ Autres créances | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 992 609.00 | | 992 609.00 | 992 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 404.00 | 37 839.00 | 3 021 565.00 | 3 059 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 589.00 | 604 017.00 | 3 564 572.00 | 4 168 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 328.00 | 169 328.00 | | 169 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 351 384.00 | 350 954.00 | | 351 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 121.00 | 430.00 | | 202 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 811 058.00 | 601 275.00 | | 811 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 270.00 | 685 867.00 | | 144 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408 026.00 | 857 592.00 | | 1 408 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 870.00 | 693 515.00 | | 837 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 318.00 | 258 958.00 | | 347 318.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | 2 566.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 514.00 | 2 498 498.00 | | 2 753 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 572.00 | 3 099 774.00 | | 3 564 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 384.00 | 1 496 637.00 | | 107 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 433 847.00 | | 6 433 847.00 | 6 433 847.00 |
FG Production vendue services | 208 382.00 | | 208 382.00 | 208 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 229.00 | | 6 642 229.00 | 6 642 229.00 |
FM Production stockée | | | 160 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 849 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 45 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 548.00 | 2 270.00 | | 6 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | 2 270.00 | | 6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 600.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 614.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 440.00 | 1 656.00 | | 6 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 919.00 | 1 838.00 | | 56 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 848.00 | 5 390 896.00 | | 6 855 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 727.00 | 5 390 466.00 | | 6 653 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 121.00 | 430.00 | | 202 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 844.00 | 48 587.00 | | 51 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 490.00 | | 73 397.00 | 1 036 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 1 109 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 767 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 355.00 | | 73 397.00 | 694 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 778.00 | 88 103.00 | 702.00 | 478 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 451.00 | 5 830.00 | | 29 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 327.00 | 82 273.00 | 702.00 | 449 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 870.00 | 837 870.00 | | 837 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 318.00 | 347 318.00 | | 347 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
UX Autres créances clients | 631 299.00 | 631 299.00 | | 631 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 270.00 | 36 885.00 | 104 975.00 | 144 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 892.00 | | | 540 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 708.00 | 278 708.00 | | 278 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 446.00 | 927 223.00 | 35 223.00 | 962 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 487.00 | 1 238 103.00 | 104 975.00 | 1 345 487.00 |