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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 341.00 | 123 876.00 | 27 464.00 | 151 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 022.00 | 269 655.00 | 73 367.00 | 343 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 684.00 | 394 582.00 | 101 102.00 | 495 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BN En cours de production de biens | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 152 408.00 | | 152 408.00 | 152 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 559.00 | | 287 559.00 | 287 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 243.00 | 394 582.00 | 388 661.00 | 783 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 661.00 | | | 388 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 986.00 | | 14 197.00 | 605 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 500.00 | 495 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 500.00 | 494 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 665.00 | | 14 197.00 | 604 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 305.00 | 38 777.00 | 124 500.00 | 480 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 254.00 | 38 777.00 | 124 500.00 | 479 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 678.00 | 16 968.00 | 44 710.00 | 61 678.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 909.00 | 131 199.00 | 44 710.00 | 175 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 201 431.00 | | | 201 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
YT Sous‐traitance | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 099.00 | | | 296 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |