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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 195 022.00 | 186 036.00 | 8 986.00 | 195 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 165.00 | 99 585.00 | 15 579.00 | 115 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 696.00 | 290 731.00 | 50 964.00 | 341 696.00 |
BT Marchandises | 429 766.00 | | 429 766.00 | 429 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 258.00 | | 548 258.00 | 548 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 954.00 | 290 731.00 | 599 222.00 | 889 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 33 611.00 | 13 648.00 | | 33 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 871.00 | 19 963.00 | | 53 871.00 |
DL TOTAL (I) | 96 063.00 | 42 191.00 | | 96 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 817.00 | 231 304.00 | | 205 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 692.00 | 191 064.00 | | 190 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 126 602.00 | | 71 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | 29 973.00 | | 35 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 159.00 | 578 944.00 | | 503 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 222.00 | 621 136.00 | | 599 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 650.00 | 456 551.00 | | 323 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 747.00 | |
FG Production vendue services | | | 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -861.00 | | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 475.00 | 922 951.00 | | 1 010 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 603.00 | 902 988.00 | | 956 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 871.00 | 19 963.00 | | 53 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 991.00 | | 24 705.00 | 316 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 866.00 | | 24 705.00 | 286 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 614.00 | 3 116.00 | | 287 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 888.00 | 3 116.00 | | 283 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 817.00 | 26 308.00 | 179 509.00 | 205 817.00 |
VI Groupe et associés | 190 692.00 | 190 692.00 | | 190 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 101.00 | 55 196.00 | 24 904.00 | 80 101.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 159.00 | 323 650.00 | 179 509.00 | 503 159.00 |