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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AN Terrains | 54 992.00 | 32 814.00 | 22 178.00 | 54 992.00 |
AP Constructions | 379 098.00 | 378 241.00 | 857.00 | 379 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 890.00 | 340 859.00 | 92 031.00 | 432 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 001.00 | 1 406 393.00 | 155 607.00 | 1 562 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 335.00 | 2 159 215.00 | 1 310 120.00 | 3 469 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 564 245.00 | | 564 245.00 | 564 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 911.00 | 3 382.00 | 49 529.00 | 52 911.00 |
BZ Autres créances | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CF Disponibilités | 391 832.00 | | 391 832.00 | 391 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 511.00 | 3 382.00 | 1 158 129.00 | 1 161 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 846.00 | 2 162 597.00 | 2 468 249.00 | 4 630 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 801.00 | 679 801.00 | | 679 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 612.00 | 31 864.00 | | 41 612.00 |
DG Autres réserves | 643 048.00 | 457 829.00 | | 643 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 526.00 | 194 967.00 | | 149 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 988.00 | 1 364 462.00 | | 1 513 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 666.00 | 238 340.00 | | 163 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 728.00 | 172 927.00 | | 324 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 824.00 | 378 685.00 | | 317 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 606.00 | 185 294.00 | | 146 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 626.00 | | |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 2 053.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 261.00 | 978 925.00 | | 954 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 249.00 | 2 343 387.00 | | 2 468 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 830.00 | | | 865 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 802.00 | | 44 498.00 | 3 427 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 3 469 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 2 428 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 908.00 | | | 1 036 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 447.00 | | 44 498.00 | 2 387 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 842.00 | 217 829.00 | 118 456.00 | 2 059 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 934.00 | 217 829.00 | 118 456.00 | 2 058 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 824.00 | 317 824.00 | | 317 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 666.00 | 75 235.00 | 88 431.00 | 163 666.00 |
VI Groupe et associés | 324 735.00 | 324 735.00 | | 324 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 261.00 | 865 830.00 | 88 431.00 | 954 261.00 |