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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CF Disponibilités | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -370 767.00 | -428 369.00 | | -370 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 947.00 | 57 602.00 | | 273 947.00 |
DL TOTAL (I) | -89 320.00 | -363 267.00 | | -89 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 345.00 | 1 026 437.00 | | 95 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 619.00 | 21 363.00 | | 42 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 783.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 674.00 | 1 048 583.00 | | 138 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 354.00 | 685 316.00 | | 49 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 259.00 | 69 642.00 | | 95 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 133.00 | 160 511.00 | | 399 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 186.00 | 102 909.00 | | 125 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 947.00 | 57 602.00 | | 273 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 949.00 | | 4 451.00 | 393 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 100.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 100.00 | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 949.00 | | 4 451.00 | 393 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |