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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 048.00 | | 731 048.00 | 731 048.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CF Disponibilités | 852 781.00 | | 852 781.00 | 852 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 249.00 | | 873 249.00 | 873 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 297.00 | | 1 604 297.00 | 1 604 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 197.00 | | 630 197.00 | 630 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 503 976.00 | 557 598.00 | | 503 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 268.00 | 296 378.00 | | 562 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 993.00 | 1 384 726.00 | | 1 596 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 10 035.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 178.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304.00 | 10 213.00 | | 7 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 297.00 | 1 394 939.00 | | 1 604 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 178.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 800.00 | 321 410.00 | | 572 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532.00 | 25 033.00 | | 10 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 268.00 | 296 378.00 | | 562 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |