| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 357.00 | 401 916.00 | 116 440.00 | 518 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 817.00 | 107 923.00 | 26 895.00 | 134 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 529.00 | 532 700.00 | 164 829.00 | 697 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 165.00 | 69 843.00 | 2 805 322.00 | 2 875 165.00 |
BZ Autres créances | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CF Disponibilités | 4 225 605.00 | | 4 225 605.00 | 4 225 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 201.00 | 69 843.00 | 7 307 358.00 | 7 377 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 730.00 | 602 543.00 | 7 472 187.00 | 8 074 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
DH Report à nouveau | -554 477.00 | -266 853.00 | | -554 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 808.00 | -287 624.00 | | -190 808.00 |
DL TOTAL (I) | -311 775.00 | -120 967.00 | | -311 775.00 |
DP Provisions pour risques | 232 954.00 | 64 859.00 | | 232 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 954.00 | 64 859.00 | | 232 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 754.00 | 669 139.00 | | 36 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 387.00 | 3 509 844.00 | | 2 033 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046 312.00 | 594 270.00 | | 2 046 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 257.00 | 1 564 624.00 | | 1 430 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 281.00 | 418 492.00 | | 240 281.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | 133 251.00 | | 17 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 746 042.00 | 472 099.00 | | 1 746 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 008.00 | 7 361 719.00 | | 7 551 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 187.00 | 7 305 611.00 | | 7 472 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 751.00 | 7 325 180.00 | | 7 545 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 914 068.00 | | 9 914 068.00 | 9 914 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914 068.00 | | 9 914 068.00 | 9 914 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 936 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 933 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | 64 776.00 | | 7 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 13 436.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 544.00 | 737.00 | | 33 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 647.00 | 14 173.00 | | 35 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 225.00 | 1 706.00 | | 27 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 393.00 | 1 500.00 | | 175 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 148.00 | 3 206.00 | | 230 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 501.00 | 10 967.00 | | -194 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007 805.00 | 11 689 338.00 | | 10 007 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 198 614.00 | 11 976 963.00 | | 10 198 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 808.00 | -287 624.00 | | -190 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 193.00 | | 12 546.00 | 723 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 210.00 | 665 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 827.00 | | 12 546.00 | 688 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 491.00 | 55 888.00 | 10 679.00 | 487 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 619.00 | 55 888.00 | 10 679.00 | 476 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 859.00 | 177 238.00 | 9 143.00 | 64 859.00 |
6T Sur comptes clients | 64 329.00 | 5 514.00 | | 64 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 329.00 | 5 514.00 | | 64 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 188.00 | 182 752.00 | 9 143.00 | 129 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359.00 | 7 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 393.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 257.00 | 1 430 257.00 | | 1 430 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 746 042.00 | 1 746 042.00 | | 1 746 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 165.00 | 2 875 165.00 | | 2 875 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 539.00 | 31 281.00 | 5 258.00 | 36 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 387.00 | 2 033 387.00 | | 2 033 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 831.00 | | | 630 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 298.00 | 3 021 298.00 | | 3 021 298.00 |
VW T.V.A. | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 697.00 | 5 499 439.00 | 5 258.00 | 5 504 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 145.00 | 38 895.00 | | 69 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 412.00 | 106 063.00 | | 129 412.00 |
ST Autres comptes | 839 858.00 | 603 579.00 | | 839 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 564.00 | 850 369.00 | | 692 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YT Sous‐traitance | 2 730 065.00 | 4 392 166.00 | | 2 730 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 727.00 | 298 492.00 | | 534 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 785.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 997.00 | 39 680.00 | | 69 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 793.00 | 805 045.00 | | 771 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 714.00 | 315 511.00 | | 320 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 926 625.00 | 6 250 669.00 | | 4 926 625.00 |