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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 000.00 | 15 235.00 | 182 765.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 216.00 | 130.00 | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 697.00 | 64 204.00 | 493.00 | 64 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 954 355.00 | | 1 954 355.00 | 1 954 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 199.00 | 85 655.00 | 2 444 544.00 | 2 530 199.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 291 592.00 | | 291 592.00 | 291 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 253.00 | 85 655.00 | 2 747 598.00 | 2 833 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 357.00 | 1 633 380.00 | | 1 798 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 142.00 | 214 977.00 | | 256 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 500.00 | 2 398 358.00 | | 2 604 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 894.00 | 146 500.00 | | 77 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 140.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 264.00 | 41 255.00 | | 35 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 586.00 | 29 795.00 | | 28 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 098.00 | 218 690.00 | | 143 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 598.00 | 2 617 048.00 | | 2 747 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 109.00 | | 682 109.00 | 682 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 109.00 | | 682 109.00 | 682 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 820.00 | 110 000.00 | | 106 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 820.00 | 110 000.00 | | 108 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | 110 000.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 090.00 | 110 270.00 | | 105 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | -270.00 | | 3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 678.00 | 66 970.00 | | 76 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 050.00 | 754 550.00 | | 870 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 907.00 | 539 573.00 | | 613 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 142.00 | 214 977.00 | | 256 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 1 252.00 | | 1 250.00 |