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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 355.00 | 84 632.00 | 7 723.00 | 92 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 399.00 | 24 634.00 | 2 765.00 | 27 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 053.00 | 109 266.00 | 13 788.00 | 123 053.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
BZ Autres créances | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CF Disponibilités | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 487.00 | | 349 487.00 | 349 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 541.00 | 109 266.00 | 363 275.00 | 472 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 217 291.00 | 188 874.00 | | 217 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 508.00 | 28 417.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 249 048.00 | 225 541.00 | | 249 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 613.00 | 75 107.00 | | 90 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 614.00 | 29 990.00 | | 23 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 227.00 | 105 096.00 | | 114 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 275.00 | 330 637.00 | | 363 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 227.00 | 105 096.00 | | 114 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 046.00 | | 1 085 046.00 | 1 085 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 046.00 | | 1 085 046.00 | 1 085 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 170.00 | 455.00 | | 15 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170.00 | 455.00 | | 15 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | -998.00 | | 15 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 5 271.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 216.00 | 765 661.00 | | 1 100 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 709.00 | 737 244.00 | | 1 076 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 508.00 | 28 417.00 | | 23 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 302.00 | | 1 751.00 | 121 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 002.00 | | 1 751.00 | 118 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 598.00 | 6 667.00 | | 102 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 598.00 | 6 667.00 | | 102 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 374.00 | 256 074.00 | 3 300.00 | 259 374.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 559.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 724.00 | 4 328.00 | | 4 724.00 |
ST Autres comptes | 42 863.00 | 44 942.00 | | 42 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 015.00 | 72 775.00 | | 66 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 734.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 495.00 | 1 293.00 | | 2 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 678.00 | 42 086.00 | | 59 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 174.00 | 34 973.00 | | 51 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 602.00 | 122 045.00 | | 113 602.00 |