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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AH Fonds commercial | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 |
AP Constructions | 148 542.00 | 75 192.00 | 73 350.00 | 148 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 4 823.00 | 4 430.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 057.00 | 80 044.00 | 1 108 013.00 | 1 188 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 089.00 | | 145 089.00 | 145 089.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 735 549.00 | | 735 549.00 | 735 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 871.00 | | 887 871.00 | 887 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 928.00 | 80 044.00 | 1 995 884.00 | 2 075 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 814 980.00 | 684 464.00 | | 814 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 402.00 | 194 479.00 | | 193 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 381.00 | 1 241 943.00 | | 1 371 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 874.00 | 38 183.00 | | 67 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 874.00 | 38 183.00 | | 67 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 990.00 | 295 182.00 | | 247 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 15 657.00 | | 17 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | 151 026.00 | | 97 268.00 |
EA Autres dettes | 193 737.00 | 121 955.00 | | 193 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 630.00 | 613 821.00 | | 556 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 884.00 | 1 893 946.00 | | 1 995 884.00 |