| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 8 908.00 | 2 079.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 732.00 | 248 875.00 | 113 856.00 | 362 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 086.00 | 319 114.00 | 839 971.00 | 1 159 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
BP En cours de production de services | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 173.00 | | 228 173.00 | 228 173.00 |
BZ Autres créances | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 2 541 908.00 | | 2 541 908.00 | 2 541 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 211.00 | | 3 248 211.00 | 3 248 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 298.00 | 319 114.00 | 4 088 183.00 | 4 407 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 088 633.00 | | | 4 088 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 310.00 | | | -508 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 322.00 | | | 3 591 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 308.00 | | | 253 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 860.00 | | | 496 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 183.00 | | | 4 088 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 663.00 | | | 371 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 640.00 | 2 073 526.00 | 2 863 167.00 | 789 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 640.00 | 2 073 526.00 | 2 863 167.00 | 789 640.00 |
FM Production stockée | | | -33 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 307.00 | |
GE Autres charges | | | 10 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 987.00 | | | 2 980 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 297.00 | | | 3 489 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 310.00 | | | -508 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 791.00 | | 15 810.00 | 1 152 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 516.00 | 52 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 516.00 | 1 159 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 340.00 | | 15 380.00 | 358 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 120.00 | | 430.00 | 61 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 807.00 | 18 307.00 | | 300 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 476.00 | 18 307.00 | | 239 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 308.00 | 253 308.00 | | 253 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
UX Autres créances clients | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 226.00 | 441 192.00 | 52 034.00 | 493 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 860.00 | 371 663.00 | 125 197.00 | 496 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
ST Autres comptes | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
YT Sous‐traitance | 724 585.00 | | | 724 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 336.00 | | | 1 222 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |