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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 240.00 | 86 827.00 | 63 412.00 | 150 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 395.00 | 91 713.00 | 72 683.00 | 164 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 880.00 | | 1 055 880.00 | 1 055 880.00 |
BZ Autres créances | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 864.00 | | 1 107 864.00 | 1 107 864.00 |
CF Disponibilités | 206 783.00 | | 206 783.00 | 206 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 452.00 | | 2 540 452.00 | 2 540 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 847.00 | 91 713.00 | 2 613 135.00 | 2 704 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 009.00 | 1 026 798.00 | | 693 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 466.00 | 566 212.00 | | 443 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 475.00 | 1 626 009.00 | | 1 169 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 315.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 56 186.00 | | 44 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 207.00 | 320 560.00 | | 778 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 880.00 | 617 000.00 | | 620 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 659.00 | 994 061.00 | | 1 443 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 135.00 | 2 620 071.00 | | 2 613 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 659.00 | 994 061.00 | | 1 443 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 938.00 | | 65 217.00 | 136 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 421.00 | 21 052.00 | 37 760.00 | 108 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 536.00 | 21 052.00 | 37 760.00 | 103 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 516.00 | 144 516.00 | | 144 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 880.00 | 620 880.00 | | 620 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 880.00 | 1 055 880.00 | | 1 055 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VP Divers | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 001.00 | 1 235 001.00 | | 1 235 001.00 |
VW T.V.A. | 218 975.00 | 218 975.00 | | 218 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 659.00 | 1 443 659.00 | | 1 443 659.00 |