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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 254.00 | 44 254.00 | 20 000.00 | 64 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 318.00 | | 216 318.00 | 216 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 556.00 | 45 798.00 | 606 758.00 | 652 556.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 547 565.00 | | 547 565.00 | 547 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 254.00 | | 596 254.00 | 596 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 811.00 | 45 798.00 | 1 203 012.00 | 1 248 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 440.00 | | 370 440.00 | 370 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
DG Autres réserves | 441 860.00 | 484 925.00 | | 441 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 291.00 | 17 254.00 | | -7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 832.00 | 1 196 440.00 | | 1 128 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 6 004.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 3 660.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 974.00 | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 181.00 | 10 637.00 | | 74 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 012.00 | 1 207 077.00 | | 1 203 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 181.00 | 10 637.00 | | 74 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 80 000.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 80 000.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 45 000.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 45 000.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 35 000.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718.00 | 80 639.00 | | 4 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009.00 | 63 385.00 | | 12 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 291.00 | 17 254.00 | | -7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 953.00 | | 3 755.00 | 648 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 586 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 652 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 154.00 | | 3 755.00 | 583 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VI Groupe et associés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |