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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 579.00 | 45 879.00 | 23 700.00 | 69 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 084.00 | 50 222.00 | 858 862.00 | 909 084.00 |
BT Marchandises | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 191.00 | 50 222.00 | 1 031 969.00 | 1 082 191.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DH Report à nouveau | 497 775.00 | 459 231.00 | | 497 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | 38 545.00 | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 726 724.00 | 635 385.00 | | 726 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 844.00 | 262 130.00 | | 174 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 972.00 | 27 861.00 | | 27 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 583.00 | 59 723.00 | | 57 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 25 686.00 | | 44 622.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 246.00 | 375 626.00 | | 305 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 969.00 | 1 011 012.00 | | 1 031 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 553.00 | 5 669.00 | | 44 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 210.00 | 5 669.00 | | 40 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 844.00 | 97 981.00 | 76 863.00 | 174 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 152.00 | 18 992.00 | 160.00 | 19 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 246.00 | 228 383.00 | 76 863.00 | 305 246.00 |