| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 476 781.00 | | 1 476 781.00 | 1 476 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 2 508.00 | 539.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 913.00 | 47 518.00 | 65 395.00 | 112 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 901.00 | 50 026.00 | 1 542 875.00 | 1 592 901.00 |
BT Marchandises | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
CF Disponibilités | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 066.00 | | 311 066.00 | 311 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 967.00 | 50 026.00 | 1 853 941.00 | 1 903 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 579 627.00 | 530 693.00 | | 579 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 137.00 | 108 935.00 | | 114 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 764.00 | 1 189 627.00 | | 1 243 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 022.00 | 299 899.00 | | 166 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 503.00 | 229 671.00 | | 295 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 810.00 | 85 883.00 | | 105 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | 36 404.00 | | 42 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 177.00 | 651 857.00 | | 610 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 941.00 | 1 841 484.00 | | 1 853 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 721.00 | | 5 000.00 | 1 591 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 1 592 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 115 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 781.00 | | | 1 476 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 780.00 | | 5 000.00 | 114 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 061.00 | 12 785.00 | 3 820.00 | 41 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 061.00 | 12 785.00 | 3 820.00 | 41 061.00 |