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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 145.00 | 17 398.00 | 11 746.00 | 29 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 162.00 | 21 540.00 | 566 622.00 | 588 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 848.00 | 21 540.00 | 626 308.00 | 647 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 755.00 | 210 988.00 | | 249 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 386.00 | 61 767.00 | | 64 386.00 |
DL TOTAL (I) | 325 141.00 | 283 755.00 | | 325 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 646.00 | 248 355.00 | | 213 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 18 566.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 19 810.00 | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 352.00 | 102 379.00 | | 73 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 167.00 | 389 110.00 | | 301 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 308.00 | 672 865.00 | | 626 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 954.00 | | 879.00 | 594 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 671.00 | 588 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 31 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 142.00 | | | 549 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | | 879.00 | 37 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 585.00 | 7 544.00 | 4 589.00 | 18 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 7 544.00 | 4 589.00 | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 579.00 | 32 032.00 | 181 547.00 | 213 579.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 077.00 | 21 202.00 | 7 875.00 | 29 077.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 167.00 | 119 620.00 | 181 547.00 | 301 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |