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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838.00 | 16 975.00 | 3 862.00 | 20 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 707.00 | 21 234.00 | 4 473.00 | 25 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 51 788.00 | 8 365.00 | 60 153.00 |
BT Marchandises | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 860.00 | 6 985.00 | 112 875.00 | 119 860.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 783.00 | 6 985.00 | 463 798.00 | 470 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 936.00 | 58 773.00 | 472 163.00 | 530 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 111.00 | 136 269.00 | | 145 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 8 841.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 171 225.00 | 156 111.00 | | 171 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 66 277.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 915.00 | 250 086.00 | | 214 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 24 841.00 | | 52 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | 33 038.00 | | 30 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 937.00 | 374 242.00 | | 300 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 163.00 | 530 353.00 | | 472 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 937.00 | | | 300 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 915.00 | | | 214 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 849.00 | 2 116.00 | 4 811.00 | 62 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 658.00 | 10 941.00 | 4 811.00 | 45 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | 10 941.00 | 4 811.00 | 32 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 937.00 | 300 937.00 | | 300 937.00 |