| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 671.00 | 460 632.00 | 8 039.00 | 468 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 549 361.00 | 350 391.00 | 3 198 969.00 | 3 549 361.00 |
AP Constructions | 2 322 433.00 | 1 049 226.00 | 1 273 207.00 | 2 322 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 218 241.00 | 11 280 341.00 | 4 937 900.00 | 16 218 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 893.00 | 241 246.00 | 114 646.00 | 355 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 617 744.00 | | 2 617 744.00 | 2 617 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 360.00 | 6 860.00 | 5 499.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 628.00 | | 288 628.00 | 288 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 779 014.00 | 14 243 395.00 | 12 535 618.00 | 26 779 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 724.00 | 55 852.00 | 2 301 872.00 | 2 357 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 555.00 | 55 399.00 | 1 143 156.00 | 1 198 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 945.00 | 109 266.00 | 493 679.00 | 602 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 708.00 | | 1 258 708.00 | 1 258 708.00 |
BZ Autres créances | 2 653 649.00 | | 2 653 649.00 | 2 653 649.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 302.00 | | 692 302.00 | 692 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765 902.00 | 220 517.00 | 8 545 385.00 | 8 765 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 544 916.00 | 14 463 912.00 | 21 081 003.00 | 35 544 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 945 679.00 | 854 696.00 | 90 982.00 | 945 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
DH Report à nouveau | -14 370 334.00 | | | -14 370 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536 544.00 | | | -4 536 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
DL TOTAL (I) | -3 674 998.00 | | | -3 674 998.00 |
DP Provisions pour risques | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 261.00 | | | 316 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 916 413.00 | | | 20 916 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 523.00 | | | 1 157 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 589.00 | | | 1 161 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
EA Autres dettes | 314 357.00 | | | 314 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 936.00 | | | 815 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 742 925.00 | | | 24 742 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 081 003.00 | | | 21 081 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 599 925.00 | | | 24 599 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 174.00 | 7 013.00 | 595 187.00 | 588 174.00 |
FD Production vendue biens | 2 745 371.00 | 3 304 576.00 | 6 049 948.00 | 2 745 371.00 |
FG Production vendue services | 105 055.00 | 398 526.00 | 503 582.00 | 105 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 602.00 | 3 710 116.00 | 7 148 718.00 | 3 438 602.00 |
FM Production stockée | | | 305 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 903 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 778.00 | |
GE Autres charges | | | 28 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 126 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 580 413.00 | | | -1 580 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 918 286.00 | | | 7 918 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 454 831.00 | | | 12 454 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 536 544.00 | | | -4 536 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 680 424.00 | | | 680 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 623 215.00 | | 2 120 133.00 | 25 623 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 200.00 | | | 1 109 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 102.00 | 300 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 334.00 | 26 779 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 163 521.00 | 945 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 693.00 | 4 018 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 017.00 | 21 514 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118 726.00 | | | 4 118 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 037 197.00 | | 2 120 133.00 | 20 037 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 091.00 | | | 358 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919 178.00 | 1 805 845.00 | 488 489.00 | 12 919 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 375.00 | 150 842.00 | 163 521.00 | 867 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 964.00 | 151 750.00 | 100 693.00 | 759 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 291 836.00 | 1 503 252.00 | 224 274.00 | 11 291 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563.00 | 6 514.00 | | 6 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 096.00 | 26 778.00 | 23 357.00 | 217 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 956.00 | 26 778.00 | 23 357.00 | 223 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 519.00 | 33 292.00 | 23 357.00 | 230 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 778.00 | 23 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 523.00 | 1 157 523.00 | | 1 157 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 726.00 | 546 726.00 | | 546 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 363.00 | 541 363.00 | | 541 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 357.00 | 314 357.00 | | 314 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 936.00 | 815 936.00 | | 815 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 628.00 | | 288 628.00 | 288 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 708.00 | 1 258 708.00 | | 1 258 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 151 549.00 | 151 549.00 | | 151 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 772.00 | 166 772.00 | 143 000.00 | 309 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 916 413.00 | 20 916 413.00 | | 20 916 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057 478.00 | 2 057 478.00 | | 2 057 478.00 |
VP Divers | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 347.00 | 361 347.00 | | 361 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 302.00 | 692 302.00 | | 692 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 289.00 | 4 604 660.00 | 288 628.00 | 4 893 289.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 742 925.00 | 24 599 925.00 | 143 000.00 | 24 742 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
ST Autres comptes | 1 733 186.00 | | | 1 733 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 552.00 | | | 715 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 482 367.00 | | | 2 482 367.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 482 367.00 | | | 2 482 367.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 740.00 | | | 1 051 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 598.00 | | | 180 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 720.00 | | | 687 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 458.00 | | | 1 100 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 937 876.00 | | | 3 937 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |