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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 983.00 | 207 050.00 | 33 934.00 | 240 983.00 |
040 Immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 225.00 | 215 967.00 | 360 259.00 | 576 225.00 |
060 Stock marchandises | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
110 Total général Actif | 611 595.00 | 215 967.00 | 395 628.00 | 611 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 775.00 | | | 581 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 951.00 | | | 639 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 265.00 | | | 159 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
242 Autres charges externes. | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -122.00 | | | -122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
252 Charges sociales | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 499.00 | | | 639 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 452.00 | | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
294 Charges financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 753.00 | | | 568 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |