| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 872.00 | 437.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 41 810.00 | 18 000.00 | 23 809.00 | 41 810.00 |
AP Constructions | 3 828 314.00 | 2 502 782.00 | 1 325 532.00 | 3 828 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 579.00 | 2 308 729.00 | 453 849.00 | 2 762 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 782.00 | 184 623.00 | 66 158.00 | 250 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 770 295.00 | | 1 770 295.00 | 1 770 295.00 |
AX Avances et acomptes | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 857 561.00 | 5 017 007.00 | 3 840 553.00 | 8 857 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 884.00 | | 1 570 884.00 | 1 570 884.00 |
BT Marchandises | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 592.00 | | 1 597 592.00 | 1 597 592.00 |
BZ Autres créances | 199 907.00 | | 199 907.00 | 199 907.00 |
CF Disponibilités | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 343.00 | | 3 646 343.00 | 3 646 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 503 904.00 | 5 017 007.00 | 7 486 896.00 | 12 503 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 898.00 | 133 368.00 | | 137 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 368.00 | 132 918.00 | | 133 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 917 218.00 | 869 942.00 | | 917 218.00 |
DG Autres réserves | 2 122 459.00 | 1 619 521.00 | | 2 122 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 260.00 | 550 664.00 | | 1 210 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 204.00 | 3 306 414.00 | | 4 521 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 897.00 | 7 740.00 | | 10 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 897.00 | 7 740.00 | | 10 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 1 522.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 075.00 | 941 575.00 | | 679 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 115.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 678.00 | 1 670 595.00 | | 1 961 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 007.00 | 164 875.00 | | 116 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 729.00 | 3 892.00 | | 114 729.00 |
EA Autres dettes | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 794.00 | 2 782 577.00 | | 2 954 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 896.00 | 6 096 731.00 | | 7 486 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 131.00 | 2 064 798.00 | | 2 521 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 718 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 883 053.00 | |
FM Production stockée | | | 283 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 267 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 42 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 550.00 | 15 250.00 | | 161 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 505.00 | 15 250.00 | | 160 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 55 915.00 | | 39 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 430 878.00 | 8 940 668.00 | | 10 430 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 618.00 | 8 390 004.00 | | 9 220 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 260.00 | 550 664.00 | | 1 210 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 309.00 | | 1 925 291.00 | 6 936 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038.00 | 8 857 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 8 760 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839 314.00 | | 1 925 106.00 | 6 839 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 685.00 | | 185.00 | 93 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 965.00 | 337 081.00 | 4 038.00 | 4 683 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 75.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 681 167.00 | 337 006.00 | 4 038.00 | 4 681 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 157.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 240.00 | 502 240.00 | | 502 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 986.00 | 82 986.00 | | 82 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 593.00 | 1 597 593.00 | | 1 597 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 176 774.00 | 176 774.00 | | 176 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 076.00 | 245 623.00 | 411 808.00 | 679 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 545.00 | 1 459 545.00 | | 1 459 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 861.00 | 1 829 041.00 | 28 820.00 | 1 857 861.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 584.00 | 2 521 132.00 | 411 808.00 | 2 954 584.00 |