| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 606.00 | 1 789 696.00 | 423 910.00 | 2 213 606.00 |
AN Terrains | 114 586.00 | 120.00 | 114 466.00 | 114 586.00 |
AP Constructions | 26 598 922.00 | 21 085 402.00 | 5 513 520.00 | 26 598 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548 767.00 | 15 212 508.00 | 5 336 258.00 | 20 548 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 008 535.00 | 9 883 014.00 | 2 125 521.00 | 12 008 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 236 037.00 | | 1 236 037.00 | 1 236 037.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 753 526.00 | 47 974 551.00 | 14 778 975.00 | 62 753 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 801.00 | | 1 322 801.00 | 1 322 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 620 565.00 | 263 786.00 | 21 356 779.00 | 21 620 565.00 |
BZ Autres créances | 18 103 916.00 | | 18 103 916.00 | 18 103 916.00 |
CF Disponibilités | 3 957 010.00 | | 3 957 010.00 | 3 957 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 852.00 | | 253 852.00 | 253 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 445 812.00 | 263 786.00 | 45 182 026.00 | 45 445 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 200 044.00 | 48 238 338.00 | 59 961 706.00 | 108 200 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 114 332.00 | | | 7 114 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 329.00 | 2 003 329.00 | | 2 003 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
DG Autres réserves | 7 258 567.00 | 15 174 384.00 | | 7 258 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271 689.00 | 6 184 183.00 | | 7 271 689.00 |
DK Provisions réglementées | 3 142 858.00 | 2 727 619.00 | | 3 142 858.00 |
DL TOTAL (I) | 19 933 962.00 | 26 347 034.00 | | 19 933 962.00 |
DP Provisions pour risques | 705.00 | 160 604.00 | | 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 015 838.00 | 6 857 452.00 | | 8 015 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 016 543.00 | 7 018 056.00 | | 8 016 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 093.00 | 6 900 303.00 | | 5 891 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880 447.00 | 6 258 120.00 | | 6 880 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874 558.00 | 330 368.00 | | 2 874 558.00 |
EA Autres dettes | 2 258 714.00 | 1 049 640.00 | | 2 258 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 939 862.00 | 11 788 809.00 | | 13 939 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 844 675.00 | 26 702 351.00 | | 31 844 675.00 |
ED (V) | 166 526.00 | 11 954.00 | | 166 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 961 706.00 | 60 079 396.00 | | 59 961 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 844 675.00 | 26 702 352.00 | | 31 844 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 131 124.00 | 38 527 919.00 | 63 659 043.00 | 25 131 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 131 124.00 | 38 527 919.00 | 63 659 043.00 | 25 131 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 654 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 218 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 721 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 282 591.00 | |
GE Autres charges | | | 934 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 352 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 301 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 272 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 616 868.00 | | | 616 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 318.00 | 242 210.00 | | 257 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 318.00 | 242 210.00 | | 257 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 30.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 754.00 | 6 000.00 | | 8 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 557.00 | 667 980.00 | | 672 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 369.00 | 674 010.00 | | 681 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 050.00 | -431 799.00 | | -424 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 399 821.00 | 1 140 000.00 | | 1 399 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 948.00 | -2 500 467.00 | | -822 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 911 459.00 | 54 207 376.00 | | 64 911 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 639 770.00 | 48 023 193.00 | | 57 639 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271 689.00 | 6 184 183.00 | | 7 271 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 181.00 | 202 683.00 | | 244 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 635 292.00 | | 11 839 723.00 | 58 635 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 29 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 721 488.00 | 62 753 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 934.00 | 2 213 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709 155.00 | 60 506 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 716.00 | | 157 824.00 | 2 067 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 541 379.00 | | 11 674 621.00 | 56 541 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 386.00 | | 7 278.00 | 22 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 356 776.00 | 2 853 599.00 | 235 824.00 | 45 356 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460 554.00 | 332 952.00 | | 1 460 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 896 222.00 | 2 520 646.00 | 235 824.00 | 43 896 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 727 619.00 | 672 557.00 | 257 318.00 | 2 727 619.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018 056.00 | 1 282 591.00 | 284 104.00 | 7 018 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
6T Sur comptes clients | 280 357.00 | 10 620.00 | 27 191.00 | 280 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 579.00 | 10 620.00 | 57 413.00 | 310 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056 255.00 | 1 965 768.00 | 598 835.00 | 10 056 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 093.00 | 5 891 093.00 | | 5 891 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093 885.00 | 5 093 885.00 | | 5 093 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 216.00 | 1 273 216.00 | | 1 273 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874 558.00 | 2 874 558.00 | | 2 874 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 714.00 | 2 258 714.00 | | 2 258 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 939 862.00 | 13 939 862.00 | | 13 939 862.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 21 350 562.00 | 21 350 562.00 | | 21 350 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 004.00 | 270 004.00 | | 270 004.00 |
VB T. V. A. | 661 288.00 | 661 288.00 | | 661 288.00 |
VC Groupe et associés | 17 104 227.00 | 9 996 554.00 | 7 107 673.00 | 17 104 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 060.00 | 463 060.00 | | 463 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 351.00 | 336 351.00 | | 336 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 852.00 | 247 193.00 | 6 659.00 | 253 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 007 597.00 | 32 864 001.00 | 7 143 596.00 | 40 007 597.00 |
VW T.V.A. | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |