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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 8 304.00 | 1 217.00 | 9 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 521.00 | 8 304.00 | 59 217.00 | 67 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 970.00 | 1 555.00 | 29 415.00 | 30 970.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 157 259.00 | | 157 259.00 | 157 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 600.00 | 1 555.00 | 199 045.00 | 200 600.00 |
110 Total général Actif | 268 121.00 | 9 859.00 | 258 262.00 | 268 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 634.00 | 255 312.00 | | 308 634.00 |
222 Production stockée | 3 096.00 | 2 878.00 | | 3 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | 5 750.00 | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 12 813.00 | 8 767.00 | | 12 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 293.00 | 272 706.00 | | 332 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 954.00 | 111 672.00 | | 139 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 940.00 | -2 436.00 | | 1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 419.00 | 381.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 55 053.00 | 61 861.00 | | 55 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 444.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 159.00 | 74 438.00 | | 82 159.00 |
252 Charges sociales | 10 336.00 | 7 841.00 | | 10 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 137.00 | | 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 555.00 | 550.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 267.00 | 254 890.00 | | 293 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 027.00 | 17 816.00 | | 39 027.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 103.00 | | |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 1 981.00 | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 418.00 | 16 975.00 | | 33 418.00 |