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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 870.00 | 249 882.00 | 88 994.00 | 338 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 891.00 | 252 842.00 | 475 049.00 | 727 891.00 |
BT Marchandises | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CF Disponibilités | 234 907.00 | | 234 907.00 | 234 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 662.00 | | 463 662.00 | 463 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 554.00 | 252 842.00 | 938 711.00 | 1 191 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 398.00 | 148 462.00 | | 194 398.00 |
DH Report à nouveau | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 385.00 | 50 936.00 | | 94 385.00 |
DL TOTAL (I) | 414 731.00 | 325 345.00 | | 414 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 007.00 | 353 902.00 | | 285 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 115.00 | 17 642.00 | | 26 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 691.00 | 127 495.00 | | 131 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 673.00 | 54 848.00 | | 75 673.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 4 000.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 980.00 | 557 889.00 | | 523 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 711.00 | 883 234.00 | | 938 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 304.00 | 272 989.00 | | 308 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 615.00 | | 3 276.00 | 724 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 636.00 | | 3 200.00 | 338 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | 76.00 | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 736.00 | 34 106.00 | | 218 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 736.00 | 34 106.00 | | 218 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 499.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 007.00 | 69 330.00 | 215 676.00 | 285 007.00 |
VI Groupe et associés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 980.00 | 308 304.00 | 215 676.00 | 523 980.00 |