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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 385.00 | 18 213.00 | 4 172.00 | 22 385.00 |
AH Fonds commercial | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 5 000.00 | 17 800.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 617.00 | 174 519.00 | 151 098.00 | 325 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 691.00 | 197 732.00 | 269 959.00 | 467 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 223.00 | | 1 188 223.00 | 1 188 223.00 |
BZ Autres créances | 556 249.00 | | 556 249.00 | 556 249.00 |
CF Disponibilités | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 137.00 | | 2 089 137.00 | 2 089 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 828.00 | 197 732.00 | 2 359 096.00 | 2 556 828.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 624.00 | 84 736.00 | | 349 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 609.00 | 268 787.00 | | 74 609.00 |
DL TOTAL (I) | 468 233.00 | 393 624.00 | | 468 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 010.00 | 331 204.00 | | 240 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 652.00 | 881 682.00 | | 887 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 201.00 | 709 810.00 | | 763 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 863.00 | 1 922 696.00 | | 1 890 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 096.00 | 2 316 319.00 | | 2 359 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 118.00 | 1 783 499.00 | | 1 713 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 209.00 | | 78 982.00 | 391 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 467 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 325 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 837.00 | | 77 280.00 | 250 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | 1 702.00 | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 158.00 | 51 658.00 | 2 085.00 | 148 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 773.00 | 2 440.00 | | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 385.00 | 49 218.00 | 2 085.00 | 127 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 652.00 | 887 652.00 | | 887 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 313.00 | 265 313.00 | | 265 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 774.00 | 177 774.00 | | 177 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 223.00 | 1 188 223.00 | | 1 188 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 010.00 | 62 265.00 | 158 076.00 | 240 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 332.00 | 410 332.00 | | 410 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 382.00 | 1 746 208.00 | 8 174.00 | 1 754 382.00 |
VW T.V.A. | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 863.00 | 1 713 118.00 | 158 076.00 | 1 890 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 612.00 | 13 739.00 | | 19 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978 599.00 | 765 114.00 | | 978 599.00 |
ST Autres comptes | 599 121.00 | 379 339.00 | | 599 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 816.00 | 95 865.00 | | 160 816.00 |
YT Sous‐traitance | 60 746.00 | 33 713.00 | | 60 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -34 372.00 | 320 404.00 | | -34 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 916.00 | 12 601.00 | | 10 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 528.00 | 26 340.00 | | 30 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 900.00 | 164 807.00 | | 806 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 910.00 | 1 594 435.00 | | 1 764 910.00 |