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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 468.00 | 71 977.00 | 162 491.00 | 234 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 323.00 | 92 737.00 | 216 586.00 | 309 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 456.00 | | 623 456.00 | 623 456.00 |
BZ Autres créances | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
CF Disponibilités | 571 316.00 | | 571 316.00 | 571 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 348.00 | | 110 348.00 | 110 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 470.00 | | 1 472 470.00 | 1 472 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 793.00 | 92 737.00 | 1 689 056.00 | 1 781 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 573 679.00 | 359 341.00 | | 573 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 799.00 | 284 338.00 | | 287 799.00 |
DL TOTAL (I) | 868 212.00 | 650 413.00 | | 868 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 782.00 | 125 414.00 | | 97 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 22 939.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 466.00 | 180 416.00 | | 234 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 753.00 | 486 176.00 | | 485 753.00 |
EA Autres dettes | | 90 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 844.00 | 905 503.00 | | 820 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 056.00 | 1 555 916.00 | | 1 689 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 014.00 | 807 799.00 | | 751 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 311.00 | | 66 594.00 | 247 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 54 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 309 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 234 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 186.00 | | 66 594.00 | 172 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 962.00 | 29 928.00 | 3 153.00 | 65 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 864.00 | 896.00 | | 19 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 098.00 | 29 032.00 | 3 153.00 | 46 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
UX Autres créances clients | 623 456.00 | 623 456.00 | | 623 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 704.00 | 27 874.00 | 69 830.00 | 97 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 249.00 | 901 154.00 | 54 095.00 | 955 249.00 |
VW T.V.A. | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 844.00 | 751 014.00 | 69 830.00 | 820 844.00 |